7688 追問

2019-06-28 10:12

按期末填的話最后資產負債表的年初余額的數字不對，少了期初生產成本和制造費用的那個差額

bamboo老師 解答

2019-06-28 10:15

您初始化的話 別的科目也是按照期末填的么？

7688 追問

2019-06-28 10:16

是的，老師

bamboo老師 解答

2019-06-28 10:17

那您年初是填的什么數字 根據科目余額表填寫的么

7688 追問

2019-06-28 10:18

金蝶初始化的期初都是按余額表的期末填的，老師

bamboo老師 解答

2019-06-28 10:20

那您這么填的話 怎么可能會不平 可以截圖看看么

7688 追問

2019-06-28 10:22

初始化是平的，初始化是按期末填的，總額也對，就是期初余額中生產成本和制造費用有個差額沒有體現出來

bamboo老師 解答

2019-06-28 10:24

制造費用余額期末您沒有結轉到生產成本科目么

7688 追問

2019-06-28 10:25

沒有，是三月份的，我根據三月末的余額做的4月份的期初，換軟件了

bamboo老師 解答

2019-06-28 10:27

那制造費用在資產負債表的存貨欄次體現了么

7688 追問

2019-06-28 10:27

是體現在在產品了，這要怎么調整呢？

bamboo老師 解答

2019-06-28 10:28

如果已經體現在在產品了 那制造費用不用再填寫了 啊

7688 追問

2019-06-28 10:38

老師，科目余額表上期初生產成本借方余額是929143.64，制造費用期初貸方余額是122883.35，生成的資產負債表上年初余額中少這兩個科目的差額對不上，怎么辦呢

bamboo老師 解答

2019-06-28 10:40

制造費用期初貸方余額是122883.35 您是多結轉了制造費用么
差額=929143.64-122883.35=806260.29是這個差額么
可以把資產負債表跟科目余額表給我截圖看看么

7688 追問

2019-06-28 10:41

發哪里呢？老師，這上面發不了圖片

bamboo老師 解答

2019-06-28 10:43

可以上傳圖片的啊

7688 追問

2019-06-28 10:47

看到了嗎？這一下問過次數又用完了，剛才問那個老師就是的，不能上傳圖片，發他郵箱里了，真讓人頭大，沒幾個回合就不能問了，老師還沒理解問題的癥結所在，就結束了，然后再提問，還要再重新講一遍問題，反復一個過程下來問題沒解決又沒次數了

bamboo老師 解答

2019-06-28 10:53

沒有看見您上傳的啊 給您帶來不便 實在抱歉 
完全可以上傳的 您看我也給您上傳兩次了 沒必要發郵箱