7688 追問

2019-06-27 17:10

存貨有二級科目呢？怎么加呢？

郭老師 解答

2019-06-27 17:14

你的在產品不就是生產成本？

7688 追問

2019-06-27 17:15

這是年初的，我們新了財務軟件，年初不對，期末也不對了，年初要加存貨里面又不平衡了

7688 追問

2019-06-27 17:19

初始錄入時導出的余額表里面沒有，但是資產負債表里面有，這是怎么回事呢？

郭老師 解答

2019-06-27 17:19

去年12月末的對嗎
你們不是根據12月末的

7688 追問

2019-06-27 17:20

不是12月末的，是三月底的余額表，4月啟用的

郭老師 解答

2019-06-27 17:24

三月底平嗎？只要平你放到軟件也一樣平

7688 追問

2019-06-27 17:27

是平的，錄完也試算平衡，四月的賬錄完也試算平衡，就是資產負債表生成的時候資產合計和負債合計不平呢？

郭老師 解答

2019-06-27 17:29

你錄入的在產品是生產成本嗎
你找軟件售后問下看下報表工時對不對

7688 追問

2019-06-27 17:30

期初沒有錄入，可以從哪里添加嗎？

郭老師 解答

2019-06-27 17:35

基礎設置-錄入期初余額

7688 追問

2019-06-27 17:37

期初是試算平衡的，要是再錄入就不平衡了啊

郭老師 解答

2019-06-27 17:38

期初沒有錄入，可以從哪里添加嗎？
沒看懂？你沒錄入是平衡？錄入就不平衡？

7688 追問

2019-06-27 17:43

老師，是這樣的，我先根據余額表錄入的期初，是平衡的，生成資產負債表時才發現余額表里面沒有在產品，但是資產負債表右邊的數據是對的，左邊就差在產品的數據了，不知道從哪里能添加上還能保證期初試算平衡

郭老師 解答

2019-06-27 17:44

那就是你的存貨取數不對，沒有取到在產品，你問下你軟件售后

7688 追問

2019-06-27 17:45

軟件里面沒有在產品這個科目，是另外添加的嗎？

郭老師 解答

2019-06-27 17:49

生產成本科目就是在產品，借方余額表示沒完工的

7688 追問

2019-06-27 18:10

要添加到生產成本，對應的科目添啥呢？

郭老師 解答

2019-06-27 18:30

期初哪里有對應科目