藍忘機 追問

2019-06-25 16:10

老師這個是什么意思？

小黎老師 解答

2019-06-25 16:11

您好，提示你數據有問題 你檢查下呢

藍忘機 追問

2019-06-25 16:16

額。。。我已經盡力了
查不出來了
那應該從哪個科目入手呢？
無非就是損益類科目跟本年利潤這兩塊
實質上損益類科目借方累計發生額應該=本年利潤貸方
然后貸方累計發生額應該等于本年利潤借方

藍忘機 追問

2019-06-25 16:19

剛才說錯了，就是本年利潤的借方應該是成本+損益類科目的發生額
貸方應該是營業收入的累計額發生額

小黎老師 解答

2019-06-25 16:27

您好，那你查的方向是沒用錯的。找下客服看下是不是軟件設置的問題

藍忘機 追問

2019-06-25 17:07

不懂

小黎老師 解答

2019-06-25 17:22

你好損益類科目本年數據不對 是0

藍忘機 追問

2019-06-25 17:57

損益類科目借貸方本年是有發生額的沒問題吧
期初沒余額

小黎老師 解答

2019-06-25 17:58

您好，有問題啊 ，你期末要損益結轉啊

藍忘機 追問

2019-06-25 18:04

我明白您的意思了、
那本年利潤也填0嗎？這樣把所有的本年利潤結轉到未分配利潤那個科目去

小黎老師 解答

2019-06-25 18:05

你好，年末才需要轉

藍忘機 追問

2019-06-26 09:10

老師：我把本年利潤改成0，就可以了
期初余額

小黎老師 解答

2019-06-26 09:11

您好，本年利潤期初數是0的 因為去年要全部結轉到未分配利潤

藍忘機 追問

2019-06-26 10:04

可是講實話，我是3月份建賬，按理說本年利潤是應該有余額的

小黎老師 解答

2019-06-26 10:38

您好，那你3月份初建賬時怎么會有期初呢？

藍忘機 追問

2019-06-26 10:48

我們不是新公司，所以肯定有期初的吧

小黎老師 解答

2019-06-26 10:52

您好，結轉過來的數據？那你為啥不從1月份開始建賬

藍忘機 追問

2019-06-26 11:16

公司就是要從4月份開始啟用新賬套的

小黎老師 解答

2019-06-26 11:19

你好，明白了，那你填期初數的時候都是平衡的嗎？