陳詩晗老師 解答

2019-06-20 17:58

你如果期初不平衡，那么是調整期初余額

曉冉 追問

2019-06-21 09:12

。總得是平衡的呀，都已經結賬了，把總得期初拆分開3個的期初

陳詩晗老師 解答

2019-06-21 10:32

你拆分后也是平衡的呀，
總的都平衡，你拆分后自然是平衡的

陳詩晗老師 解答

2019-06-21 10:33

你其中一個不平衡，必定還有其他的不平衡，你對應把這兩處調整

曉冉 追問

2019-06-21 11:24

5月開始分賬套，期初是4月末的科目余額對吧？但分開后，借貸方也不平啊，總得是平的

陳詩晗老師 解答

2019-06-21 12:00

是的，4月末就是5月初。
你這個是平衡的，你檢查一下錄入是否正確

曉冉 追問

2019-06-21 13:51

我把這里面的每一個科目都拆分成3份了，分別錄到了3個3校區的期初

陳詩晗老師 解答

2019-06-21 14:47

那就應該是平的，肯定是你錄錯了

曉冉 追問

2019-06-21 15:24

我又檢查了一遍，真的沒有錄錯，期初也應該滿足資產=負債+所有者權益吧？總得賬套是相等的，但是分開后就不等于這個公式了，固定資產，長期待攤費用是全部放在其中一個校區的，沒有拆分，會不會跟這個有關系呢？

陳詩晗老師 解答

2019-06-21 15:31

如果你有部分沒有拆分，其他拆分，這樣分開肯定對不上。
你資產不拆分，對應的負債也不分，才能平衡

曉冉 追問

2019-06-21 15:55

那好的，明白老師，謝謝您的耐心解答

陳詩晗老師 解答

2019-06-21 17:25

不客氣，祝你工作愉快