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陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
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流動資金就是你企業的流動資產里面的流動資金。
資金來源 ,就 是負債 和資本
生產性資金就是用于生產的資金。固定資產+流動資產-金融資產類
非生產性資金就是金融資產類的
2019-06-19 11:32:23

當企業的經營活動產生的現金流量凈額為正,投資活動產生的現金流量凈額為正,而籌資活動產生的現金流量凈額為負時,企業可能面臨財務風險。
通常,經營活動產生的現金流量凈額為正數,意味著企業的經營活動能夠為企業提供新鮮的血液來維持后續的經營,并且經營活動產生的現金流量凈額占現金凈增加額的比重越高越好,越高越說明企業的經營活動質量越好。
投資活動產生的現金流量凈額為正數,則要警惕潛在的風險。如果公司主要是通過變賣資產來維持公司的運營,或者不是靠投資獲得高額的投資收益,那么存在較大的風險。
而籌資活動產生的現金流量凈額為負數,則可能意味著企業在償還以前的債務或者在尋求新的籌資渠道方面存在問題。如果企業過度依賴籌資活動來維持經營,那么財務風險就可能增加。
因此,當企業的經營活動、投資活動和籌資活動的現金流量組合出現問題時,企業需要密切關注自身的經營狀況,以防止財務風險的出現。
2023-12-03 15:15:49

你好, 流動資金不等于流動資產,流動資金指企業全部的流動資產,包括現金、存貨(材料、在制品、及成品)、應收賬款、有價證券、預付款等項目。
流動資金=流動資產-流動負債。
2019-04-03 09:33:58

生產性資金,屬于流動資金。
2020-07-15 11:46:51

同學你好
經營為正說明該企業經營的項目賺錢了,投資活動一般都是負的,籌資會有正有負,負數說明籌資的成本比較高。
2022-01-20 14:15:18
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