Roue 追問

2019-06-13 14:23

之前的賬一直都是代賬公司做的，然后沒有其他貨幣資金-支付寶這一項，然后現在四月份開始由我做賬，四月的初始余額都是按代賬公司三月末的金額入的，如果我把支付寶的實際余額也填進去的話 我的資產負債表就不平了 這該怎么辦呢老師

bamboo老師 解答

2019-06-13 14:25

那您支付寶的金額前期沒有入賬 是不 先把余額全部取出來給老板
然后后期發生的逐筆入賬

Roue 追問

2019-06-13 14:29

老師，那我能做一筆用庫存現金充進支付寶的分錄嘛？ 因為之前老板去了好多筆錢到自己的賬上 代賬公司都做的是 借庫存現金 貸銀行存款了

bamboo老師 解答

2019-06-13 14:31

您現在庫存現金賬上余額比較多 跟實際不符？

Roue 追問

2019-06-13 14:32

嗯嗯 是的 庫存現金數額很大

bamboo老師 解答

2019-06-13 14:32

那您可以這樣處理