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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-06-09 18:08

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2019-06-09 18:08:26
(一)現(xiàn)金收入清點、整理程序   出納與收銀領班一起,將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開,核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致?,F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。   (二)出納現(xiàn)款記錄表編制程序   出納現(xiàn)款記錄表分為兩部分:第一部分是實收現(xiàn)款部分,反映酒店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金;第二部分是應收現(xiàn)款部分,反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數(shù)。出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿核對每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額,財務部出納根據(jù)現(xiàn)金交收記錄匯入此表中,該記錄表合計數(shù)為當天應存入銀行的現(xiàn)金收入總數(shù)。   (三)每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序   每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納現(xiàn)款記錄表的基礎之上編制成的。它既是出納記錄表的補充說明,又是概括總結。出納當天根據(jù)客房餐飲收入分別填制現(xiàn)金存款單,支票進賬單送存銀行,然后分別制作客房餐飲現(xiàn)金收入記錄作為財務部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。   (四)差額核對   1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或審計。   2、出納將當天開箱收到的繳款憑證(繳款報表)匯總后,送日審員進行差額核對。日審員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián),同出納傳遞過來的出納聯(lián)逐一進行相符核對,并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián),而沒有審計聯(lián),要在“差額登記表”中登記為正數(shù);如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的,要在“差額登記表”中登記為負數(shù)。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的日期為準。   3、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中,繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰,正負數(shù)要分明,每一筆正負數(shù)都應該是相符合的。   4、如果核對表中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒登記差額的,要立即查明原因。如果是登記錯誤,要立刻更正并在更改處加蓋私章后,在備注欄說明原因;如憑證沒送到,要立即查明原因盡快解決。   差額核對完畢后,將憑證的出納聯(lián)送還出納;差額核對表月末登記完后,交會計存檔。   (五)銀行日報表編制程序   銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的,根據(jù)實際存款情況,將賬戶報表分為兩部分。   1、收入部分:根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫,括號內(nèi)的反映人民幣金額,并根據(jù)該金額,轉入人民幣銀行日報表;支出部分:根據(jù)當天付款各銀行支出數(shù),逐筆填寫。
2019-08-06 10:51:44
出納崗位的職責一般包括: (1)辦理現(xiàn)金收付和結算業(yè)務; (2)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬; (3)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券; (4)保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。 出納員三字經(jīng) 出納員,很關鍵;靜頭腦,清雜念。 業(yè)務忙,莫慌亂;情緒好,態(tài)度謙。 取現(xiàn)金,當面點;高警惕,出安全。 收現(xiàn)金,點兩遍;辨真假,免賠款。 支現(xiàn)金,先審單;內(nèi)容全,要會簽。 收單據(jù),要規(guī)范;不合規(guī),擔風險。 賬外賬,甭保管;違法紀,又罰款。 什么是出納 出納,作為會計名詞,運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講,出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。具體地說,出納是按照有關規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關帳務,保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講,只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算,就都屬于出納工作。它既包括備單位會計部門專設出納機構的各項票據(jù)、貨幣資金、 出納人員的職責是什么 出納是會計工作的重要環(huán)節(jié),涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結算等活動,而這些又直接關系到職工個人、單位乃至國家的經(jīng)濟利益,工作出了差錯,就會造成不可挽回的損失。因此,明確出納人員的職責和權限,是做好出納工作的起碼條件。根據(jù)《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》、等財
2015-10-16 21:27:57
您好,可以計入其他業(yè)務收入。
2017-01-05 09:41:24
個人理解還是制造業(yè)的出納要好做一些,業(yè)務會少一些。
2019-09-25 16:47:08
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