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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務師,中級會計師

2019-06-08 11:05

印章 網銀密碼  賬本     資金盤點表  網銀密碼等

小水滴 追問

2019-06-08 11:07

老師有表格嗎!發一份給我我打印!謝謝

馬老師 解答

2019-06-08 11:08

沒有的 我這里  你做一份 下面寫上監交人  承接人  交接人 日期這些就可以

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出納的日常工作流程 (1)貨幣資金核算 ①辦理現金收付,嚴格按規定收付款項。 ②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。 ③登記日記賬,保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額。 ④保管庫存現金,保管有價證券。對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。 ⑤保管有關印章,登記注銷支票。 ⑥復核收入憑證,辦理銷售結算。 (2)往來結算 ①辦理往來結算,建立清算制度。 ②核算其他往來款項,防止壞賬損失。 (3)工資結算 ①執行工資計劃,監督工資使用。 ②審核工資單據,發放工資獎金。 ③負責工資核算,提供工資數據。按照工資總額的組成和工資的領取對象,進行明 細核算。根據管理部門的要求,編制有關工資總額報表。 出納的一些注意事項 一、在收付現金時一定要與當事人當面對清金額,最好與第三人核對后再進行收付進賬。 二、對需要報銷的發票,抬頭與本單位不符、大小寫金額不符、涂改發票、發票上無收款單位章或收款人章、發票與支票入賬方不符者,均不能接受發票,待補辦手續后再報核。 三、報銷單據需先簽字、后付款;收款單據先交款、后蓋章;付款單據要蓋付訖章。 四、付款單據如由他人代領,應簽代領人名字,而不得簽被代領人名字;代領人不是本單位的職工,要注明與被帶領人關系及其聯系地址。 五、營業外收入,要以經辦單位交款單位為依據,收款后開出財務收據。 六、要注意加強對支票、發票和收據的保管。領用支票要設立備查登記簿,經單位主管財務領導審簽后,由領用人簽章。領用現金支票要在存根聯上簽字,以防正副聯金額不符。 支票存根聯上要逐項寫明金額、用途、領用人,并在備查簿上注明空白支票和支票限額。支票作廢后要按順序裝訂在憑證中。 發票和收據作廢后要退回來,先作廢后重開,如果是銷貨發票退回紅沖,應該先由倉庫部門驗貨入庫后再進行退款。 如果對方丟失發票和收據,要根據對方財務部門開出該款尚未報銷的證明才能補辦單據,并在證明單上注明原開發票或單據的時間、金額、號碼等內容,同時注明“原開單據作廢”字樣。 七、登記銀行存款日記賬和現金日記賬,要首先復核憑證、支票存根、附件是否一致,然后按付出支票號碼順序排列,以便查對。摘要欄應注明經辦人、收款單位及支票號碼。 支票上的印鑒,應即用即蓋,并由會計人員、出納員二人分開保管,支票用印鑒的私人印章,只能用于蓋印支票,而不作為其他任何用途。
2020-02-14 16:09:39
印章 網銀密碼 賬本 資金盤點表 網銀密碼等
2019-06-08 11:05:45
你好,要看招標書,要注意金額的問題千萬不要錯,要保管好資金,還要做好每天的流水,匯總每個月的流水,出納兩個要點保管好自己和計算正確資金,這是老板最看重的
2019-08-24 09:55:09
你好!管理現金及銀行存款等。看你說的這些好像都是會計的職能似的
2017-12-12 08:09:59
基本上一樣,重要的工作比如:報銷憑證的填寫審批是否正確,收付的現金和票據驗真偽及到期托收解付等 建議您聽一下會計學堂的出納實操
2017-07-28 14:47:07
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