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送心意

馬老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-08 11:05

印章 網(wǎng)銀密碼  賬本     資金盤點(diǎn)表  網(wǎng)銀密碼等

小水滴 追問

2019-06-08 11:07

老師有表格嗎!發(fā)一份給我我打印!謝謝

馬老師 解答

2019-06-08 11:08

沒有的 我這里  你做一份 下面寫上監(jiān)交人  承接人  交接人 日期這些就可以

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出納的日常工作流程 (1)貨幣資金核算 ①辦理現(xiàn)金收付,嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。 ②辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。 ③登記日記賬,保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。 ④保管庫(kù)存現(xiàn)金,保管有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺。 ⑤保管有關(guān)印章,登記注銷支票。 ⑥復(fù)核收入憑證,辦理銷售結(jié)算。 (2)往來結(jié)算 ①辦理往來結(jié)算,建立清算制度。 ②核算其他往來款項(xiàng),防止壞賬損失。 (3)工資結(jié)算 ①執(zhí)行工資計(jì)劃,監(jiān)督工資使用。 ②審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎(jiǎng)金。 ③負(fù)責(zé)工資核算,提供工資數(shù)據(jù)。按照工資總額的組成和工資的領(lǐng)取對(duì)象,進(jìn)行明 細(xì)核算。根據(jù)管理部門的要求,編制有關(guān)工資總額報(bào)表。 出納的一些注意事項(xiàng) 一、在收付現(xiàn)金時(shí)一定要與當(dāng)事人當(dāng)面對(duì)清金額,最好與第三人核對(duì)后再進(jìn)行收付進(jìn)賬。 二、對(duì)需要報(bào)銷的發(fā)票,抬頭與本單位不符、大小寫金額不符、涂改發(fā)票、發(fā)票上無收款單位章或收款人章、發(fā)票與支票入賬方不符者,均不能接受發(fā)票,待補(bǔ)辦手續(xù)后再報(bào)核。 三、報(bào)銷單據(jù)需先簽字、后付款;收款單據(jù)先交款、后蓋章;付款單據(jù)要蓋付訖章。 四、付款單據(jù)如由他人代領(lǐng),應(yīng)簽代領(lǐng)人名字,而不得簽被代領(lǐng)人名字;代領(lǐng)人不是本單位的職工,要注明與被帶領(lǐng)人關(guān)系及其聯(lián)系地址。 五、營(yíng)業(yè)外收入,要以經(jīng)辦單位交款單位為依據(jù),收款后開出財(cái)務(wù)收據(jù)。 六、要注意加強(qiáng)對(duì)支票、發(fā)票和收據(jù)的保管。領(lǐng)用支票要設(shè)立備查登記簿,經(jīng)單位主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審簽后,由領(lǐng)用人簽章。領(lǐng)用現(xiàn)金支票要在存根聯(lián)上簽字,以防正副聯(lián)金額不符。 支票存根聯(lián)上要逐項(xiàng)寫明金額、用途、領(lǐng)用人,并在備查簿上注明空白支票和支票限額。支票作廢后要按順序裝訂在憑證中。 發(fā)票和收據(jù)作廢后要退回來,先作廢后重開,如果是銷貨發(fā)票退回紅沖,應(yīng)該先由倉(cāng)庫(kù)部門驗(yàn)貨入庫(kù)后再進(jìn)行退款。 如果對(duì)方丟失發(fā)票和收據(jù),要根據(jù)對(duì)方財(cái)務(wù)部門開出該款尚未報(bào)銷的證明才能補(bǔ)辦單據(jù),并在證明單上注明原開發(fā)票或單據(jù)的時(shí)間、金額、號(hào)碼等內(nèi)容,同時(shí)注明“原開單據(jù)作廢”字樣。 七、登記銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬,要首先復(fù)核憑證、支票存根、附件是否一致,然后按付出支票號(hào)碼順序排列,以便查對(duì)。摘要欄應(yīng)注明經(jīng)辦人、收款單位及支票號(hào)碼。 支票上的印鑒,應(yīng)即用即蓋,并由會(huì)計(jì)人員、出納員二人分開保管,支票用印鑒的私人印章,只能用于蓋印支票,而不作為其他任何用途。
2020-02-14 16:09:39
印章 網(wǎng)銀密碼 賬本 資金盤點(diǎn)表 網(wǎng)銀密碼等
2019-06-08 11:05:45
你好,要看招標(biāo)書,要注意金額的問題千萬(wàn)不要錯(cuò),要保管好資金,還要做好每天的流水,匯總每個(gè)月的流水,出納兩個(gè)要點(diǎn)保管好自己和計(jì)算正確資金,這是老板最看重的
2019-08-24 09:55:09
你好!管理現(xiàn)金及銀行存款等。看你說的這些好像都是會(huì)計(jì)的職能似的
2017-12-12 08:09:59
基本上一樣,重要的工作比如:報(bào)銷憑證的填寫審批是否正確,收付的現(xiàn)金和票據(jù)驗(yàn)真?zhèn)渭暗狡谕惺战飧兜?建議您聽一下會(huì)計(jì)學(xué)堂的出納實(shí)操
2017-07-28 14:47:07
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