萍水相逢 追問

2019-05-29 15:57

不要從預付賬款走嗎？
管理費用是不是按部門或者人員分攤？

bamboo老師 解答

2019-05-29 16:00

不要從預付賬款走
應該按照部門分攤到人員 看您軟件怎么設置的

萍水相逢 追問

2019-05-29 16:01

當時充值的時候總額是4000元，分給了兩個人，每個人是2000元。但是后期收到的增值稅專票是3800多。這個分錄怎么做？

bamboo老師 解答

2019-05-29 16:02

剩下的200到時候還會有發票來么

萍水相逢 追問

2019-05-29 16:23

這個充值如果員工在職的話，是一直會有的。但是現在就是金額對不上，因為我們分發給他的是2000元，但是他在這個月有可能只消費了800多，所以想問下賬是怎么做？

bamboo老師 解答

2019-05-29 16:24

那給的2000 只消費了800多 您可以做備查賬簿

萍水相逢 追問

2019-05-29 16:35

還有這期間經辦人員收到了單位的報銷款，這又如何處理？

bamboo老師 解答

2019-05-29 16:36

借：其他應收款
貸：庫存現金等

萍水相逢 追問

2019-05-29 16:48

老師，您能將付款、分配、報銷、收到發票的分錄做下嗎？謝謝了

bamboo老師 解答

2019-05-29 16:51

付款的時候是付款人個人發生行為 你單位不用做賬務處理
分配的話 做備查賬即可
報銷收款就我上面那樣賬務處理
加油卡主卡分配到副卡 我單位也有的