七彩虹 追問

2019-05-22 14:21

1.年底其他應付款貸方有余額需要怎么處理？
2.如果實際使用報銷金額超過其他應付款需要補提嗎，匯算清繳公會經(jīng)費需要調(diào)增吧？
3.收到員工加入公司工會組織的俱樂部所交的會費需要怎么處理呢？

姜老師 解答

2019-05-22 14:25

1、年底有貸方余額不用處理。2、如果使用金額超出其他應付款不能使用，不能補提，因為工會經(jīng)費計提比例就是2%。3、收到員工加入公司工會組織俱樂部所交的會費借：現(xiàn)金  貸：其他應付款-工會經(jīng)費，可以合并到工會返還工會經(jīng)費科目。或者自己根據(jù)合適的明細設置明細科目名稱。

七彩虹 追問

2019-05-22 14:31

1.年底有貸方余額，可以到明年繼續(xù)報銷嗎？借：其他應付款-工會經(jīng)費貸：現(xiàn)金
是這樣嗎？

七彩虹 追問

2019-05-22 14:33

2.如果使用金額超過其他應付款，員工過來報銷怎么處理？

姜老師 解答

2019-05-22 14:34

貸方余額可以留到明年使用。

七彩虹 追問

2019-05-22 14:47

2.如果使用金額超過其他應付款，員工過來報銷憑證怎么處理？

姜老師 解答

2019-05-22 14:49

一般這種情況不予報銷。沒有資金來源不能支出。