比賽爾 追問

2019-05-19 16:36

上期的嗎？沒有呢，我是根據實訓資料做的，只給了我們期初數據

比賽爾 追問

2019-05-19 16:37

我發了三張圖麻煩幫我看看是哪沒操作好數據都沒錯，就不知道是哪里沒操作好

芳芳老師 解答

2019-05-19 16:46

這么看，看不出來的哦！  那你只能先算出差額，再根據可能發生的差額科目進行調整

芳芳老師 解答

2019-05-19 16:47

或者，你一張一張的檢查憑證，看一下每張分錄借貸相等嗎？   我算了一下，金額差距蠻大的

比賽爾 追問

2019-05-19 16:58

我是年中建立賬套，就是哪里沒有操作好，不是數據問題，你看看就累計跟年初不對，感覺是固定資產那問題，你看看

比賽爾 追問

2019-05-19 17:11

是不是這個固定資產卡片沒入對？其它資產類科目錄入數據后自動會跳到年初數據去了，這里的固定資產跟累計折舊確跳到累計借跟貸去了？要怎么調整？

比賽爾 追問

2019-05-19 17:16

只要把固定資產累計借方跟累計折舊貸方這兩個數調到年初借方跟貸方去，數據就平了，這軟件要怎么調啊？

芳芳老師 解答

2019-05-19 17:23

我們的軟件嗎？課堂的嗎

芳芳老師 解答

2019-05-19 17:23

這個需要咨詢一下我們軟件管理員，我和他反應一下哦

比賽爾 追問

2019-05-19 17:28

金蝶

芳芳老師 解答

2019-05-19 18:18

呃呃，那你需要找你們軟件管理員.......

芳芳老師 解答

2019-05-19 18:20

你固定資產這筆是怎么做的賬哦！  是不是沒做貸方科目

比賽爾 追問

2019-05-19 18:27

固定資產就是根據根據期初數據錄入到固定資產卡片上去的，固定資產哪有貸方啊，貸方也說累計折舊啊

芳芳老師 解答

2019-05-20 11:05

那固定資產這里是不對的！  你是年中建賬，那你固定資產所有科目需要在年初金額中的

芳芳老師 解答

2019-05-20 11:05

到憑證中去查一下固定資產的憑證哦！