娟好＠靜秀 追問

2019-05-18 22:54

軟件記賬，沒有添加新科目，資產合計數是正確的，負債類應付賬款數不對，差額在這里，什么問題呢？

王雁鳴老師 解答

2019-05-18 23:03

您好，那應該是所有者權益不對的，是不是有損益類科目分錄做的不對啊，比如收銀行存款利息，分錄應該是借；銀行存款，借：財務費用，負數。您做成了，借；銀行存款，貸：財務費用。

娟好＠靜秀 追問

2019-05-18 23:08

可是我應付賬款余額不正確，多了，未分配利潤也不正確，搞不明白應付賬款哪個環節出問題

王雁鳴老師 解答

2019-05-18 23:15

您好，應付賬款余額不正確，有可能是應付賬款有的明細是借方余額了，這個借方余額沒有取數到表中，未分配利潤不正確，就是我上面說的原因了，您再查一下，看看收入，費用，有分錄反方向的嗎。

娟好＠靜秀 追問

2019-05-19 22:01

老師，公司向銀行貸款45萬，真正到手只有42萬，3萬是中介費和利息費，直接扣除了，實際到手是42萬，怎么做分錄？