四毛呀 追問

2019-05-09 15:16

不是，就是代賬公司只做了有發票的收支我們是電商行業，無票收支很多所以基本上都對不到

可可老師 解答

2019-05-09 15:23

規范化的賬套肯定不允許大量的無票收支的，代賬公司根據你公司提供打票據做賬。既然銀行存款流水和對賬單收支沒有問題，那你們前期的無票收支是現金收支？如果是現金收支，前期的你們就整理好，賬務處理和業務流水還能閉環，解釋的通就好了。銀行存款的期數數據肯定要保證正確。各科目期初數據要勾稽關系能說的通，后面規范化記賬，不要存在大量無票收支

四毛呀 追問

2019-05-09 15:25

無票的現在沒做，電子商務沒辦法避免，有些顧客在淘寶上下單不要發票就沒有開

四毛呀 追問

2019-05-09 15:26

啥子存貨這些科目余額都對不上老板的意思建兩套賬一套對內一套對外

四毛呀 追問

2019-05-09 15:27

這個肯定不符合規范，但是好多企業都是這么做的，所以我現在不曉得咋辦

可可老師 解答

2019-05-09 15:31

規范化的是沒有兩套賬的，而且現在違規成本太大了，如果前期你們這樣的操作了。真不建議后期還在繼續做兩套賬，財務人員承擔的風險太大

四毛呀 追問

2019-05-09 15:41

我也覺得，前期沒有做兩套賬就是現在才拿回來

四毛呀 追問

2019-05-09 15:42

存貨的余額都差起幾百萬我怎么接著做啊

可可老師 解答

2019-05-09 15:51

那你肯定得要按實際的存貨做的。這么大金額的存貨跌價準備也不合常規的。

四毛呀 追問

2019-05-09 15:56

是實際的多了應該怎么辦啊找不到合理的方式處理

可可老師 解答

2019-05-09 16:01

做存貨的盤盈。借：存貨  貸：待處理財產損失。 后沖減管理費用。借：待處理財產損益  貸 ：管理費用

四毛呀 追問

2019-05-09 16:07

三百多萬盤盈我的天感覺很恐怖

可可老師 解答

2019-05-10 08:49

對比下和資產總額的占比。如果占比不大的話，能解釋的通