雪云微 追問

2019-05-07 17:24

之前代賬拿到的銀行單據不全。

鄒老師 解答

2019-05-07 17:24

你好，那把遺漏的分錄補上就是了

雪云微 追問

2019-05-07 17:27

從2014年開業就是代賬在做賬，直到201902月我建內賬只錄入了現金期初，她到201904月才調賬后對上，我要怎么做？

鄒老師 解答

2019-05-07 17:29

你好，既然都調賬之后對上了，就從4月份延續對方的數據做賬務處理就是了

雪云微 追問

2019-05-07 17:31

那我要怎樣把4月的數據錄到5月的銀行日記賬期初嗎？還是怎么做？

鄒老師 解答

2019-05-07 17:32

你好，把4月份的期末數作為5月份的期初數就是了

雪云微 追問

2019-05-07 17:53

那我2月建的賬，只錄5月銀行期初也可以嗎

鄒老師 解答

2019-05-07 17:54

你好，你只需要從5月份開始建賬啊
而不是2月份

雪云微 追問

2019-05-07 17:54

那我2月已經建了啊

鄒老師 解答

2019-05-07 17:55

你好，那你2月份建賬有準確的1月份期末數據嗎？

雪云微 追問

2019-05-07 17:56

只有現金的

鄒老師 解答

2019-05-07 17:58

你好，只有現金是無法建賬的，需要知道所有科目的期末余額，而且符合資產=負債+所有者權益  才可以建賬的

雪云微 追問

2019-05-07 18:03

那我要是用201812月的數據，在201901月調賬，怎么調？

鄒老師 解答

2019-05-07 18:06

你好，需要知道具體是什么原因需要調賬，才知道如何做分錄的

雪云微 追問

2019-05-07 18:12

那要把201812以前的漏記都補到201901月嗎

鄒老師 解答

2019-05-07 18:55

你好，是的，需要把之前漏記的業務分錄在1月份補上