smile 追問

2019-04-28 21:54

就是做2018年的賬，之前是給別的單位做，現(xiàn)在轉(zhuǎn)給我們單位做，我們新開了銀行賬戶，她們之后轉(zhuǎn)了上年（2017年）結(jié)存的余額過來，所以我們這邊資產(chǎn)負債表期初余額是0嗎，銀行存款日記賬上年結(jié)轉(zhuǎn)是0嗎

smile 追問

2019-04-28 21:55

都是會費收入，報銷差旅費的賬務(wù)

徐阿富老師 解答

2019-04-28 22:14

你好，也就是說，你們的賬套數(shù)據(jù)不是沿用之前單位的？按道理原來的數(shù)據(jù)要給你們作為期初數(shù)的，否則，稅務(wù)申報數(shù)據(jù)不連續(xù)的呢

smile 追問

2019-04-28 22:16

老師，我們是手工記賬，那出現(xiàn)這種情況，我們這邊銀行是從新開戶，余額為0，那我們現(xiàn)在要怎么做啊

徐阿富老師 解答

2019-04-28 22:19

你好，重新開戶和沿用之前的余額不矛盾的，我的意思，應(yīng)該是之前單位的各科目期末數(shù)應(yīng)該作為你的期初數(shù)建賬，之后你們的銀行賬戶使用可以在銀行存款科目下增加一個二級科目就好，款轉(zhuǎn)你們新賬戶，就做一份憑證就好的

smile 追問

2019-04-28 22:24

那銀行存款日記賬如果用之前單位的各科目期末數(shù)作為我們的期初數(shù)，那我們的銀行存款日記賬就對不上了，因為我們重新開戶時賬戶是0的了

smile 追問

2019-04-28 22:32

原賬戶的款是中途發(fā)生幾筆才轉(zhuǎn)過來的呢

smile 追問

2019-04-28 22:33

現(xiàn)在就睡糾結(jié)新賬戶期初余額是不是0

徐阿富老師 解答

2019-04-28 22:34

你好，怎么會對不上呢，不是說了，他的期末數(shù)就是你的期初數(shù)，那么他原來的賬戶也要登記在你的二級科目的，這個余額就是他的賬戶余額，你的賬戶還沒有金額，等他的轉(zhuǎn)給你賬戶，這個時候，你的賬戶余額就是銀行賬上的余額，而他的賬戶就沒有金額了

smile 追問

2019-04-28 22:41

那轉(zhuǎn)錢過來，不是又要做一筆賬嗎?那不是跟期初余額重復(fù)啦?

徐阿富老師 解答

2019-04-28 22:46

你好，怎么會重復(fù)呢？轉(zhuǎn)回來是借銀行存款-新賬戶    貸銀行存款-老賬戶。不這樣做，你新賬戶上的錢哪里來的？怎么做平？

徐阿富老師 解答

2019-04-28 22:47

你的心意·收到了，謝謝你

smile 追問

2019-04-28 22:47

期初給我們建賬，期初余額不用做賬嗎？

徐阿富老師 解答

2019-04-28 22:49

你好，期初數(shù)不用做憑證，直接輸入財務(wù)軟件就好，但是之前的賬要給你保管

smile 追問

2019-04-28 22:51

老師，還有就是新開戶這個銀行，要轉(zhuǎn)錢進來才能激活，那這個結(jié)轉(zhuǎn)時，屬于非限定性凈資產(chǎn)嗎

徐阿富老師 解答

2019-04-28 22:54

你好，看你轉(zhuǎn)進來的錢是什么樣點錢，如果是投資款，那么是非限定性凈資產(chǎn)，如果的轉(zhuǎn)進來就要還給人家的那么就記在其他應(yīng)付款

徐阿富老師 解答

2019-04-28 22:56

有些遲了，如果還有問題 你留言，我明天回復(fù)你，如果今天的問題已經(jīng)明確，請為我五星評價，明天也可以重新向我提問的。謝謝。