小光頭 追問

2019-04-25 10:38

填寫本年累計發生額，和三月份的期末余額對不上啊？8995+28500-28830=8665，而3月份科目余額表里的數是6190啊

小顏老師 解答

2019-04-25 10:40

填寫本年累計發生額的金額應該不包括123月的發生額

小光頭 追問

2019-04-25 10:47

如果不包括123的發生額，那期初設置中的借方累計和貸方累計，填寫的不就是科目余額表里的本期發生額而不是本年累計發生額？

小顏老師 解答

2019-04-25 10:51

4月份建賬，1-3月會計憑證如果不再重新錄入一遍，那么期初數就填寫3月底數據，此時借方貸方都是沒有發生額，只有期初數。4月份憑證一一錄入即可。

小光頭 追問

2019-04-25 10:58

4月份建賬，1-3月份的賬在別人那里，現在拿回來自己做，所以1-3月份肯定是有數字的

小顏老師 解答

2019-04-25 11:03

那就以1月初的金額為期初數，沒有發生額。抓緊時間把1-3月補錄上就行了，補上1-3憑證發生額就帶出來了，而不是你手工填寫的發生額。

小光頭 追問

2019-04-25 11:28

1-3月份呢憑證做好了啊，所以4月份建賬，期初數不就是3月底的數字？如果填寫本年累計發生額，期初設置里的年初數和3月份的科目余額表里的期末余額是對不上的

小顏老師 解答

2019-04-25 11:30

期初數一直都是年初數吧。我認為是這樣

小光頭 追問

2019-04-25 11:42

我的意思是，期初設置里，累計借方和累計貸方填寫是的3月底的本年累計借方和貸方，算出來的年初數和科目余額表里的期末數是不平衡的

小顏老師 解答

2019-04-25 12:28

“期初設置里，累計借方和累計貸方填寫是的3月底的本年累計借方和貸方”       期初設置的時候不應該只設置期初數嗎，為什么要設置累計借方累計貸方

小光頭 追問

2019-04-25 12:35

這張表格不就是期初設置里的，期初余額，累計借方和累計貸方都要填寫的

小光頭 追問

2019-04-25 12:39

這樣說，如果這張表格是3月份的科目余額表，4月份期初設置，期初余額，累計借方余額，累計貸方余額數字分別是哪個？

小顏老師 解答

2019-04-25 12:43

你的第一張截圖   庫存現金年初數到底是多少   2019年1月1日的數