65sdibenxa 追問

2019-04-14 09:24

老師好！有個問題還是搞不懂。在我的實際工作中，需要填置一份項目收支總表，每月底向lao板匯報收支明細。總表中體現賬戶收支情況。
涉及銀行收支、預付款支付、所有費用支出都是前期借備用金，后期報銷的形式。不懂費用報銷如何沖銷備用（其它應收款）并體現在同一報表中。
請老師指點

鄒老師 解答

2019-04-14 09:43

同學您好，因答疑老師答題有時間限制，請分別對不同的問題，進行一題一問，方便老師解答。

65sdibenxa 追問

2019-04-14 09:47

老師 這問題 提問多個了 就是沒老師解答

鄒老師 解答

2019-04-14 09:49

你好，你可以做個表格，內容涉及預支備用金，費用發生情況，備用金沖銷情況，銀行收支情況，以及預付款項發生情況的一個表格
然后根據業務發生情況登記相應內容就是了

65sdibenxa 追問

2019-04-14 09:51

老師  其他應收款報銷管理費和雜費時，如何在表現記賬沖減？
產生管理費沖減其他應收款時


如第16筆借備用金，購買其他物品后提供原始單據報賬，這種情況如何處理賬務？

鄒老師 解答

2019-04-14 09:52

你好，產生管理費沖減其他應收款時
借；管理費用   貸；其他應收款，做這個賬務處理就是了

65sdibenxa 追問

2019-04-14 09:54

老師：這個我知道，但如何體現在以上表格中處理就不太懂

鄒老師 解答

2019-04-14 09:57

你好，這個只需要登記支出一方5萬就可以了
之后實際發生費用，就不需要再做這個項目收支總表的登記了