迪恩 追問

2019-04-12 16:44

我10月總帳還未過帳結帳。
但是點出納系統，看期末結帳，是顯示 11期的。

陳老師Fairy 解答

2019-04-12 16:46

嗯那就是出納系統的問題，出納系統反結賬，到10月份，可能你們11月有做出納賬了

迪恩 追問

2019-04-12 17:33

老師，我查到原因了，這總賬系統的本期借方93225.17是轉到公司現金備用金賬戶上的錢，后面出納從備用金上面轉了3筆4萬左右的錢，這是沒有發票的，請問怎么才能平賬呢？注，這是2018年10月的賬。

陳老師Fairy 解答

2019-04-12 17:37

其實正確的做法就是要出納在出納系統上補錄單，否則即使你賬套做平 和銀行對賬也對不上，打出去的款想辦法找替票就可以

迪恩 追問

2019-04-12 17:47

我們公司的所謂的出納也就是代付一下貨款和報銷，這外賬系統都是我一個人在玩
我銀行余額能對上的
我就是之前對現金科目這塊沒太關注
替票2018年的不太好找了
可不可以讓打出去的款還回來呢？

陳老師Fairy 解答

2019-04-12 23:01

那這四萬可以先做成借款，然后今年找機會拿票費用化掉

迪恩 追問

2019-04-13 09:04

我昨天聽學堂的課說，借款要在每年底前還了，這個不影響嗎？

陳老師Fairy 解答

2019-04-13 11:40

股東和法人的借款是要這么做為好，因為股東和法人借款跨年會引起稅局關注會當做分紅要交稅