跳探戈的螞蟻 追問

2019-04-01 21:39

正常科目余額表的期初余額，期末余額跟科目余額表的這兩項余額應該一致的，現在不一致就不明白這個報表數是怎么生成的？

逸仙老師 解答

2019-04-01 21:42

所以讓你看看是不是設置的問題

跳探戈的螞蟻 追問

2019-04-01 21:44

您能幫遠程看看嗎？

跳探戈的螞蟻 追問

2019-04-01 21:44

您能幫遠程看看嗎？

逸仙老師 解答

2019-04-01 22:16

同學，我這現在遠程不了的

跳探戈的螞蟻 追問

2019-04-02 07:32

我找到原因了，有一筆期初的預收貸方負數，做完1月份帳后期初的這個數據就跑到預收的借方了。

跳探戈的螞蟻 追問

2019-04-02 07:32

你幫分析一下這個怎么解決唄

逸仙老師 解答

2019-04-02 09:22

1月份你預收賬款是不是發生交易了，導致最后余額借方

跳探戈的螞蟻 追問

2019-04-02 09:45

沒我發生任何交易

逸仙老師 解答

2019-04-02 09:57

貸方負數也就是借方正數啊

逸仙老師 解答

2019-04-02 09:58

所以是沒有錯的，系統自動調的。你的期初錄入有點問題，預收賬款不能貸方負數，證明你應該走應收賬款來

跳探戈的螞蟻 追問

2019-04-02 10:02

我的期初余額343541.22月的期初368161.17元差額剛好24619.95元

跳探戈的螞蟻 追問

2019-04-02 10:07

現在1月份生成的資產負債表期初年初跟現在1月份余額表的數據也對不上，怎么解釋呢？正常1月的財報數據期初年初跟1月余額表不是應該一致嗎？

逸仙老師 解答

2019-04-02 11:24

就是你預收賬款貸方產生了負數，系統自動調到了借方

逸仙老師 解答

2019-04-02 11:25

你把期初更正一下，借方的預收就不是預收賬款了而應該計入應收賬款