
資本資產(chǎn)定價(jià)模型中 Rm-Rf是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)收益率 為什么乘以β系數(shù)就變成了某項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率 怎么理解這里
答: 您好,您這個(gè)最好在職稱群里問(wèn)下職稱考試的老師,或者在會(huì)計(jì)答里面是職稱模塊問(wèn)下
老師請(qǐng)問(wèn):資本資產(chǎn)定價(jià)模型,我不知道怎么問(wèn)。求市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率啥時(shí)候用(RM-RF)啥時(shí)候不用,
答: 就是,如果說(shuō)題目給到你那個(gè)平均的市場(chǎng),報(bào)酬率還給了無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率,就用這個(gè)來(lái)計(jì)算啊。如果說(shuō)題目直接給的是那個(gè)風(fēng)險(xiǎn)收益率,或者是風(fēng)險(xiǎn)異常,你就不用計(jì)算直接用。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)收益率=市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)收益率×β????????
答: 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)收益率的計(jì)算公式為:Rr = β × (Rm - Rf)?,其中Rr為風(fēng)險(xiǎn)收益率,β為風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù),Rm為市場(chǎng)組合平均收益率,Rf為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率

