小東西 追問

2019-03-29 09:52

那這個200萬怎么回來

小東西 追問

2019-03-29 09:53

那個個體戶跟我們公司沒有業(yè)務往來，他只是我們董事長的一個朋友，

郭老師 解答

2019-03-29 09:54

讓對方給你打款就是了，借銀存貸預付

小東西 追問

2019-03-29 09:55

也是為了幫我們取得貸款同意將那200萬轉到他私人賬戶，再說了他一收到銀行轉過去的200萬就把那200萬轉到我們董事長私人賬戶了

小東西 追問

2019-03-29 09:56

你說的先做預付，到時候怎么把那200萬的預付沖回去（因為他跟我們公司根本就沒有業(yè)務往來，他也不可能提供200萬的發(fā)票給我）

郭老師 解答

2019-03-29 09:58

往來不需要發(fā)票，

小東西 追問

2019-03-29 10:02

那到時候我怎么把這200萬沖回來平賬？他把那200萬轉到我們董事長私人賬戶了（這個時候我可以把之前掛的那200萬轉）掛到我們董事長科目，但是我們董事長把那200萬轉回到公司賬戶的時候他叫我做他的投資款（實收資本）

小東西 追問

2019-03-29 10:03

這個就難平賬了

郭老師 解答

2019-03-29 10:04

對方怎么給你打錢，你們怎么操作你要說下，才能給你做賬

小東西 追問

2019-03-29 10:06

我沒明白老師你的意思

郭老師 解答

2019-03-29 10:07

就是你們這比業(yè)務的流程

小東西 追問

2019-03-29 10:20

好的，那我就跟老師說明白:去銀行貸款都需要理由，我們公司的貸款理由就是貸到款來購買原材料，我們老板就跟銀行說公司欠某人（他那個朋友）多少水泥款，所以銀行昨天放款下來的時候就直接把那200萬轉到之前我們老板說的他那個朋友的賬上了，但是其實我們公司跟我們老板的那個朋友根本就沒有業(yè)務往來，所以他那個朋友收到銀行轉到他賬上的200萬以后就把錢轉到老板的私人賬上了，現在老板說把那200萬從他的私人賬戶轉到公司賬戶，叫做做他的投資款

小東西 追問

2019-03-29 10:20

這個怎么做賬務處理？老板非要我做他的200萬投資款

郭老師 解答

2019-03-29 10:22

借預付貸短期借款 
收到投資款借銀存貸實收資本

小東西 追問

2019-03-29 10:25

像你講的這樣做分錄，那我以后怎么把這200萬的預付沖平啊

郭老師 解答

2019-03-29 10:26

讓對方還錢

小東西 追問

2019-03-29 10:27

難道我這樣做嗎？ 
借:其他應收款__老板 
貸:預付賬款_老板的朋友

郭老師 解答

2019-03-29 10:28

你的預付還是對不起來，相反還多了一個預付

小東西 追問

2019-03-29 10:28

我已經跟老師講了:對方在已收到這筆錢就把錢轉到我們老板的私人賬戶了

小東西 追問

2019-03-29 10:29

我怎么叫對方還錢？

郭老師 解答

2019-03-29 10:29

對方的賬你也做嗎？對方給你股東和你單位沒關系

郭老師 解答

2019-03-29 10:30

你老板還對方股東的，股東還單位的，對方單位給你

郭老師 解答

2019-03-29 10:31

跟你股東說沒有錢可以先不去投資，你這個轉來轉去銀行都能查到，明顯貸款下來做投資的

小東西 追問

2019-03-29 10:33

我沒明白老師講的

郭老師 解答

2019-03-29 10:34

那句沒有明白？你可以單獨挑出來