小雨 追問

2019-03-18 18:12

可是單位平臺上并沒有這筆資金

紫藤老師 解答

2019-03-18 18:13

你好，可能是你記賬錯誤了

小雨 追問

2019-03-18 18:15

這個數字我看是從幾年前資產負債表中一直帶下來的數字，出納說沒有這筆資金，之前的帳都是財政局做的，應該不會錯誤呀。

紫藤老師 解答

2019-03-18 18:15

你好，如果不是你做的帳就不要輕易改動

小雨 追問

2019-03-18 18:27

不是我做的，我就是不知道她這個賬這筆結轉是什么錢，資產負債表中的有的結轉，為什么沒有這筆資金呢？

小雨 追問

2019-03-18 19:00

財政補助結轉也是一個滾存數是嗎？

紫藤老師 解答

2019-03-18 19:10

你好，如果財政局要求盤貨資金就要上交，不然就繼續留在賬戶里

小雨 追問

2019-03-18 19:11

這是一個滾存下來的結轉數字嗎？不是帳面上的實有數，和財政補助結轉一個意思嗎？

紫藤老師 解答

2019-03-18 19:20

對，如果財政沒有收回就是滾存的。

小雨 追問

2019-03-18 19:30

滾存的那就是意思說不一定就是賬面上實有的，可能是之前的結轉數字。是嗎？

紫藤老師 解答

2019-03-18 19:58

你好，意思就是以前年度一起的，比如2013年的，2014年的，2015,2016,2017,2018等匯總的

小雨 追問

2019-03-18 20:01

好的，謝謝老師，明白了。老師麻煩你再幫我看看這個收入支出表，事業支出憑證上面已經支出了表中的收入數，但為什么在事業支出里面卻有兩千多做了結余呢？這兩千多也是在支出憑證里面支出了的。

紫藤老師 解答

2019-03-18 20:02

你好，這個是本年累計數

小雨 追問

2019-03-18 20:03

這是18年2月的收入支出表，一月的收入支出表沒有事業收入和事業支出。

紫藤老師 解答

2019-03-18 20:05

那么本月數和本年累計的是相等的，這些表都是自動生成的，如果你的賬務沒有錯，表就沒有錯

小雨 追問

2019-03-18 20:08

因為我看了憑證上面的貸方事業收入就是表中的收入數，就不明白為什么事業支出會少兩千多，而這兩千多也是做了支出憑證的，所以這個事業支出（非財政補助支出）363779.64 不知道是怎么來的。

紫藤老師 解答

2019-03-18 20:12

你可以在財務系統查詢，點擊會計科目——事業支出查找，如果你需要改的話，就要改憑證，表都是自動生成的

小雨 追問

2019-03-18 20:14

這個表都是之前財政局做出來的，事業支出是不是憑證上面貸方的事業收入呢？

紫藤老師 解答

2019-03-18 20:16

你好，事業支出是借方的事業支出