家和萬(wàn)事興 追問(wèn)

2019-03-02 10:44

在科目余額表里面有，但是報(bào)表里面沒(méi)有

家和萬(wàn)事興 追問(wèn)

2019-03-02 10:47

請(qǐng)問(wèn)是什么原因啊

鄒老師 解答

2019-03-02 10:52

你好，說(shuō)明科目在科目余額表有，報(bào)表沒(méi)有？

家和萬(wàn)事興 追問(wèn)

2019-03-02 10:53

那這種情況要怎么建賬呢？我是按照科目余額表，還是按照資產(chǎn)負(fù)債表呢？

鄒老師 解答

2019-03-02 10:59

你好，需要根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表

家和萬(wàn)事興 追問(wèn)

2019-03-02 11:02

就是在預(yù)付賬款那里填14000，然后應(yīng)付賬款那里不填，是吧

家和萬(wàn)事興 追問(wèn)

2019-03-02 11:03

可是這樣的話，應(yīng)付賬款的余額是下屬科目的余額，到時(shí)候能提現(xiàn)到那個(gè)下屬科目里面嗎？

鄒老師 解答

2019-03-02 11:10

你好，是的，在預(yù)付賬款填寫(xiě)14000，你需要在錄入期初數(shù)的時(shí)候設(shè)置好這個(gè)是哪個(gè)明細(xì)的期初余額的

家和萬(wàn)事興 追問(wèn)

2019-03-02 11:12

比如說(shuō)這個(gè)14000的余額本來(lái)是應(yīng)付賬款的下屬科目，那我就在預(yù)付賬款里面設(shè)置同樣的科目，然后把14000填到里面，是嗎？

鄒老師 解答

2019-03-02 11:15

你好，是的，是這樣處理

家和萬(wàn)事興 追問(wèn)

2019-03-02 11:44

老師，不平衡

家和萬(wàn)事興 追問(wèn)

2019-03-02 11:45

其中利潤(rùn)分配的余額在借方，建賬的時(shí)候要添加負(fù)號(hào)嗎？

鄒老師 解答

2019-03-02 11:45

你好，不平衡的差額是多少？ 
你之前本來(lái)數(shù)據(jù)平衡嗎？

家和萬(wàn)事興 追問(wèn)

2019-03-02 11:46

之前的數(shù)據(jù)是平的，差額要在哪里看啊？

鄒老師 解答

2019-03-02 11:47

你好，就是資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額與負(fù)債+所有者權(quán)益的差額  
差額=資產(chǎn)—負(fù)債—所有者權(quán)益

家和萬(wàn)事興 追問(wèn)

2019-03-02 11:58

老師，我的建賬平了，但是新賬套的期初余額和期末余額是一樣的，都是去年12月的期末數(shù)，是正確的嗎？

鄒老師 解答

2019-03-02 12:02

你好，沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù)之前，期初，期末余額是一樣的，是根據(jù)去年12月份期末數(shù)據(jù)填寫(xiě)的

家和萬(wàn)事興 追問(wèn)

2019-03-02 12:05

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-03-02 12:05

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝