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家和萬事興
于2019-03-02 09:41 發布 ??677次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2019-03-02 09:42
直接以12月31日資產負債表的科目余額作為初始化的明細數據進行初始化
家和萬事興 追問
2019-03-02 09:45
比如資產負債表上面是貨幣資金,但是建賬的時候有銀行存款和庫存現金,要分開嗎?
江老師 解答
2019-03-02 09:58
這個需要分開的,因為貨幣資金包括銀行存款及庫存現金,是合計數
2019-03-02 10:00
那就是不能單純按照12月的資產負債表填寫,還要按照科目余額表或者明細賬填寫是吧
2019-03-02 10:02
需要按明細數據進行初始化,不能按合并的數據初始化
2019-03-02 10:05
比如上年銀行存款的明細賬余額是1,庫存現金的余額是2,那年初建賬的時候是要在銀行那里填1,現金那里填2,是不是這樣啊?
2019-03-02 10:06
上述說法完全正確,是這樣的
2019-03-02 10:07
那固定資產要怎么弄啊,老師可以舉例說下嗎?麻煩老師了
2019-03-02 10:08
固定資產,有固定資產管理系統,錄入固定資產卡片處理
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年初建賬的方法
答: 直接以12月31日資產負債表的科目余額作為初始化的明細數據進行初始化
老師,期初建賬時固定資產折舊一年才折舊一次,建賬時如何選擇折舊方法啊
答: 你好,折舊方法是企業根據固定資產使用情況選擇的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
初始建賬的時候只填期末數還是年初數,
答: 年初數
老師我們是2018年10月建賬,2018年年初本年利潤為借方113萬多,2018年10月初建賬,9月底本年利潤數據為借方114萬多,麻煩老師看看前面會計建的期初數據,該怎么填對,老師麻煩給我填一下,期初建賬數據錯誤,現在該咋調賬
討論
老師,金碟年初建賬和年中建賬錄入期初數有什么區別,我看講義年中建賬除了本年利潤要輸借方累計發生額,貸方累計發生額,和實際發生額,是不是其它項目都和年初建賬一樣,只用錄人期初余額?
一筆未分配利潤年初數10000元,現在在金蝶里建賬有地方錄嗎,只看到有期初數,但是錄到期初數里,無法平
這個是在建賬之前就有賬務的意思嗎?為什么年初數和期初數不同?
老師,去年12月份科目余額表里面應收賬款余額在貸方200000,今年1月份新建賬號錄入期初數這個怎么錄? 新系統初始化應收賬款科目是借方期初余額? 還有好幾筆應付賬款余額在借方的,也沒法錄期初數了。
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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2019-03-02 09:45
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2019-03-02 09:58
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江老師 解答
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