嚕嚕嚕 追問

2019-02-28 15:31

當時 我是這樣做的   借:管理費用  貸：銀行

鄒老師 解答

2019-02-28 15:32

你好，那就這樣調整
沖銷 借 ；銀行存款   貸；以前年度損益調整
然后根據發票
借；管理費用   貸；銀行存款

嚕嚕嚕 追問

2019-02-28 15:36

那銀行對賬單上并沒有這一筆借：銀行存款 的記錄啊，必須通過以前年度損益這個科目嗎

鄒老師 解答

2019-02-28 15:37

你好，因為之前沒有取得發票，你計入了費用，就需要通過以前年度損益調整
而對方科目是銀行存款，就通過銀行存款來調整的

嚕嚕嚕 追問

2019-02-28 15:39

那和對賬單 就不太符合啦

鄒老師 解答

2019-02-28 15:41

你好，余額一致就可以了