不忘初心，方得始終 追問

2019-02-28 12:00

差5242

鄒老師 解答

2019-02-28 12:01

你好，有沒有哪個科目的余額或發生額就是這個差額

不忘初心，方得始終 追問

2019-02-28 12:01

沒有這個數，除以2也沒有這個數

鄒老師 解答

2019-02-28 12:03

你好，那就需要去檢查是不是報表  數據計算有誤了

不忘初心，方得始終 追問

2019-02-28 12:05

鄒老師 解答

2019-02-28 12:06

你好，報表數據不平，需要逐項去檢查報表每個欄次數據是否計算正確的

不忘初心，方得始終 追問

2019-02-28 12:06

是因為沒有結轉成本嗎？不應該啊，按理說做了憑證應該隨時都平衡的吧？

鄒老師 解答

2019-02-28 12:07

你好，沒有結轉成本不影響報表平衡的

不忘初心，方得始終 追問

2019-02-28 12:11

是需要看憑證嗎？

鄒老師 解答

2019-02-28 12:13

你好，不需要看憑證，你需要去計算報表每個單元格數據是否正確

不忘初心，方得始終 追問

2019-02-28 12:17

就是科目余額表的余額和資產負債表的余額核對是嗎？

不忘初心，方得始終 追問

2019-02-28 12:19

現在差額找到了，資產負債表里沒有主營業務收入和管理費用這兩項，差額就差在了這里

鄒老師 解答

2019-02-28 13:08

你好，主營業務收入，管理費用發生額沒有體現在期末未分配利潤中？

不忘初心，方得始終 追問

2019-02-28 13:34

還沒有結轉，我好像是看早了這個表，這個月末的結轉是系統可以自己結轉還是需要自己做一下憑證？我做賬主要就是這一塊兒不太明白

鄒老師 解答

2019-02-28 13:37

你好，是點擊損益結轉，軟件就自動結轉的

不忘初心，方得始終 追問

2019-02-28 13:38

就是說，我這個月的正常的額憑證都做完了以后，包括那個月底成本的憑證做完了，攤銷也做完了，就可以點損益結轉了是吧？

鄒老師 解答

2019-02-28 13:39

你好，是的，是這樣的

不忘初心，方得始終 追問

2019-02-28 13:40

比如說我這個月憑證沒做完，我想先做下個月的可以嗎？上個月的沒做完，先做這個月的

鄒老師 解答

2019-02-28 13:42

你好，不可以的，需要一個的憑證做完，過賬，結轉損益了才可以做下個月的賬務處理的

不忘初心，方得始終 追問

2019-02-28 13:43

先過賬，再結轉損益是嗎？我怎么沒找到損益結轉的地方

不忘初心，方得始終 追問

2019-02-28 13:45

好像是期末處理的時候就都給處理了，我好像是做完了

鄒老師 解答

2019-02-28 13:45

你好，是的
快帳直接點擊期末結轉就是了