EM 追問

2019-02-16 12:15

一個(gè)員工輸錯(cuò)了，賬簿里都沒錯(cuò)，就是十月初的數(shù)據(jù)她少輸入20元

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-16 12:16

就是你10之后的數(shù)據(jù)就是對(duì)的。只是9月的資金少了20元。那么你你只能去手動(dòng)更改相關(guān)報(bào)表里面的6月期末金額。不需要做分錄調(diào)整，后面本就是對(duì)的。

EM 追問

2019-02-16 12:18

這樣造成12月底報(bào)表數(shù)據(jù)和我現(xiàn)在用軟件做帳的數(shù)據(jù)相差20，報(bào)表已經(jīng)報(bào)送到稅局了沒法修改了

EM 追問

2019-02-16 12:20

不是的我的意思是她這樣錯(cuò)了造成后面的數(shù)據(jù)都錯(cuò)了，我是用軟件做帳錄入她的期初數(shù)發(fā)現(xiàn)的然后查原因查到她十月份就搞錯(cuò)了數(shù)據(jù)

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-16 12:21

調(diào)整分錄  
借：銀行存款  20 
貸：營(yíng)業(yè)外收入20 
如果跨年了，那么營(yíng)業(yè)外收入用以前年度損益代替，再轉(zhuǎn)到留存收益 。

EM 追問

2019-02-16 12:28

還有應(yīng)付賬款正好也相差20呢，問題是現(xiàn)在我的報(bào)表期初數(shù)和她的期末數(shù)對(duì)不上，報(bào)表是上報(bào)了稅務(wù)局的呀，他以前是手工賬里面，然后她的賬本上的數(shù)據(jù)和他報(bào)表上的數(shù)據(jù)也是對(duì)不上的，正好是相差20

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-16 12:29

這個(gè)差額20，是否是應(yīng)付賬款導(dǎo)致的？

EM 追問

2019-02-16 12:33

應(yīng)付賬款沒有錯(cuò)，我用它那個(gè)賬本上的數(shù)據(jù)都登了。正好是這邊是額，要多多20塊錢，然后那個(gè)。他的那個(gè)那個(gè)。貨幣資金里面他少了十塊錢。

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-16 12:38

我已經(jīng)暈了?，F(xiàn)在問題是1.你現(xiàn)在的報(bào)表有沒有錯(cuò)誤？2.9月末除了資金賬上比實(shí)際少20？3.應(yīng)付賬款的差額在哪里？

EM 追問

2019-02-16 12:50

看樣子還是要去問下前面的會(huì)計(jì)為什么會(huì)減少20

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-16 12:51

是的，問清原因再做處理。