Fionayue 追問

2019-02-14 14:05

但是我以前的模版帶過來的數據不對？

小黎老師 解答

2019-02-14 14:06

您好，你需要復制一下。重新用文件夾命名

Fionayue 追問

2019-02-14 14:07

我是打開的以前模版，然后輸入關鍵字2019 1月！但是出來的數是不對的！

小黎老師 解答

2019-02-14 14:08

您好，要重新錄入數據

Fionayue 追問

2019-02-14 14:09

老師，您說的重新錄入是在哪個環節？

Fionayue 追問

2019-02-14 14:10

老師，第一個是，起初，后面是我出的，總覺得不對

小黎老師 解答

2019-02-14 14:19

您好，打開報表，數據，關鍵字，錄入

Fionayue 追問

2019-02-14 14:22

這個后面就是我錄入的，2019年1月，但是出來的怎么不對呢？您幫忙指導下

小黎老師 解答

2019-02-14 14:29

您好，你資產負債表不平，需要看下是什么問題

Fionayue 追問

2019-02-14 16:01

老師，年末本年利潤期末借方有余額，我是不是需要做一個結轉分錄：借利潤分配 未分配利潤。貸：本年利潤。這樣做對嗎？

小黎老師 解答

2019-02-14 16:10

您好，是的，將本年利潤結平

Fionayue 追問

2019-02-14 16:11

我做了這一個憑證后，我的資產負債表的，未分配利潤就沒有數了？是我哪里做錯了？還是公式問題

Fionayue 追問

2019-02-14 16:13

Fionayue 追問

2019-02-14 16:14

沒做這個分錄之前還是對的，但是做了分錄，就不對了，不知道哪里錯了？

小黎老師 解答

2019-02-14 16:15

您好，未分配利潤科目余額實際是多少呢？

Fionayue 追問

2019-02-14 16:23

Fionayue 追問

2019-02-14 16:24

應該是這樣的！我一開始沒有做最后一個結轉本年利潤是對的

Fionayue 追問

2019-02-14 16:25

本年利潤的余額從，余額表看的

小黎老師 解答

2019-02-14 16:28

您好，本年利潤年末肯定是要做結轉的

Fionayue 追問

2019-02-14 16:30

我做了這筆是對的嗎？

小黎老師 解答

2019-02-14 16:33

您好，您做的分錄是對的。你是不是沒有結賬

Fionayue 追問

2019-02-14 16:35

結了，一共47張憑證，就是未分配利潤出不來了，一開始沒做最后一個結轉就有，數額也是對的，做了之后就不出來了，是我給沖沒了嗎？

小黎老師 解答

2019-02-14 16:37

您好，不會沖沒的，看下記賬結賬的流程是不是都有了

Fionayue 追問

2019-02-14 16:38

老師有沒有可能是，報表公式問題，我看了，記賬，結賬，都對，也是47張

小黎老師 解答

2019-02-14 16:41

你在看下余額表，未分配利潤和本年利潤科目余額

Fionayue 追問

2019-02-14 16:43

老師，本年利潤，期末沒有余額，未分配利潤在，借方，3877862.87，您幫我判斷下

小黎老師 解答

2019-02-14 16:47

您好，那說明你賬務是對的，資產負債表再重新取數看一下。

Fionayue 追問

2019-02-14 16:50

取出來就不對了，就沒有了！左右不平衡

小黎老師 解答

2019-02-14 16:51

您好，那這個就是財務報表公式問題了

Fionayue 追問

2019-02-14 16:56

老師，這個報表公式怎么更改，有模版嗎？我實在不知道怎么弄了

小黎老師 解答

2019-02-14 16:59

您好，找下你之前對的公式 你等下我復制一個我這里的給你

小黎老師 解答

2019-02-14 17:00

您好，你參考這個公式，看下跟你哪里的是否一致  QM(32207,月,,,年,,)+QM(321,月,,,年,,)