白小默???? 追問

2019-01-28 10:26

因為剛來接手，弄了兩天結果也沒出來

陳詩晗老師 解答

2019-01-28 11:31

先按照你的資產負債表的標準做。后面再去慢慢找原因

白小默???? 追問

2019-01-28 14:43

老師，兩張表未分配利潤相差的數字是這筆以前年度損益

陳詩晗老師 解答

2019-01-28 14:45

你當期如果有調整之前期的賬務，涉及到損益那么就反應到以前年度損益里面了。影響的是你資產負債表的本期金額。那么建議在附注里面備注一下就可以了。就按你系統生成的表。

白小默???? 追問

2019-01-28 14:46

但是系統不過關，

陳詩晗老師 解答

2019-01-28 14:48

你是指年結的時候系統不過關嗎？ 
但你以前年度損益調整科目余額是平的。賬務處理是沒有問題的。

白小默???? 追問

2019-01-28 14:49

是上面給報決算的系統

陳詩晗老師 解答

2019-01-28 14:50

那么你手動更改一下，把資產負債表里面的差額在未分配利潤這一塊兒調整一下，調整到期初里面去。

白小默???? 追問

2019-01-28 14:52

在資產負債表里上年初期這里把這筆錢加入進去嗎

陳詩晗老師 解答

2019-01-28 14:54

是的，當時你是怎么調的，根據當時調的分錄，這部分的金額調到年初未分配里面去，對應的科目金額一并調一下。就可以了。本來影響的也是年初金額

白小默???? 追問

2019-01-28 14:56

我當時這里有金額，調了后這里沒有就正確了

陳詩晗老師 解答

2019-01-28 14:58

什么意思，你當時以前年度損益調整的分錄和金額是怎樣的

白小默???? 追問

2019-01-28 15:24

對應的科目也要調？

陳詩晗老師 解答

2019-01-28 15:37

如果不調，你的資產負債表是平的嗎？我想應該是不平的。

白小默???? 追問

2019-01-28 15:41

我是系統做賬，憑證當時做了，這些報表就自動生成了

陳詩晗老師 解答

2019-01-28 15:46

那么你把以前年度損益調到期初后，你的資產負債表是不是平衡的。

白小默???? 追問

2019-01-28 16:52

嗯，我的憑證做了后，資產負債表是平的

白小默???? 追問

2019-01-28 16:53

所以我那個損益是在資產負債表的初期改一下未分配利潤那里嗎？還是要怎么填

陳詩晗老師 解答

2019-01-28 16:54

比如你以前年度損益調整金額是50，那么你對應的在未分配利潤期末-50，期初未分配利潤+50

白小默???? 追問

2019-01-28 16:57

好的好的

白小默???? 追問

2019-01-28 16:59

這樣?嗎 
把5000幾加上去

陳詩晗老師 解答

2019-01-28 16:59

你這樣調了這后，有可能會資產負債表不平，調了如果不平你再聯系我

白小默???? 追問

2019-01-28 21:54

所有者權益表與資產負債表未分配利潤相差的5000多元就是以前年度損益，我已經直接結轉到利潤分配-未分配利潤科目。我已經結轉了。賬都是平的了。只是來做決算那兩個表有問題

陳詩晗老師 解答

2019-01-28 22:14

哈哈，好的，先做吧，

白小默???? 追問

2019-01-29 09:02

還是不對

白小默???? 追問

2019-01-29 09:20

我在所有者權益表里的上年年末前期差錯更正比那筆錢放里面，未分配利潤對了，但是資產又不對了，系統又是自己生成的，我該改哪里

陳詩晗老師 解答

2019-01-29 09:26

對應的資產你也需要調整到期初里面去，要不然資產負債表不平。分錄沒辦法調整，只能手動調你的資產負債表。

陳詩晗老師 解答

2019-01-29 09:27

因為你以前年度損益調整調到了期初，但你對應的科目沒有調，所以會不平。

白小默???? 追問

2019-01-29 09:29

我最后手動在資產負債表的應交稅金那里填入，因為那筆損益是調稅金的，正確嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-01-29 10:05

是的，這樣資產負債表才能平