繁 華 追問

2019-01-14 20:58

反結賬后，將貸方的管理費用，變成借方的管理費用負數，會影響已報出的財務報表的數據嗎？

江老師 解答

2019-01-14 21:00

這個不影響，因為結轉的數據已考慮了。

繁 華 追問

2019-01-14 21:05

老師，我能不鞥不反結賬，比如本來的分錄 貸：管理費用 1萬，沖回貸：管理費用     -1萬

江老師 解答

2019-01-14 21:06

不能，這個與實際業務不符

繁 華 追問

2019-01-14 21:08

這個不影響，因為結轉的數據已考慮了。，這個不懂，為什么不影響，

江老師 解答

2019-01-14 22:09

因為結轉數據減掉了貸方數據

繁 華 追問

2019-01-14 22:36

老師，本年利潤借方是結轉了費用，那么財務報表的數據是不是只取了管理費用借方的數據呀，如果軟件這樣取數，反結賬修改成借方負數，不是與原來的報表數據不一致了嗎

江老師 解答

2019-01-14 23:18

你直接用數據代進去計算，就是結轉的與原來的報表數據一致的