Jenny 追問

2019-01-11 13:00

沒有

Jenny 追問

2019-01-11 13:02

這公司沒什么業(yè)務(wù)，18年5月以前都是其他會計亂做的賬

郭老師 解答

2019-01-11 13:03

挨個月查下，看下那個月開始不一致的，然后找科目余額表， 財務(wù)報表核對下

Jenny 追問

2019-01-11 13:04

我后來用快賬把數(shù)據(jù)整理后上季度都是平的

Jenny 追問

2019-01-11 13:08

這筆數(shù)據(jù)已經(jīng)找到，就是從10月到12月就差了這筆數(shù)，這個數(shù)是當時我建快賬初始數(shù)據(jù)時未分配利潤的貸方數(shù)，直接填上的

Jenny 追問

2019-01-11 13:09

就是這筆數(shù)

郭老師 解答

2019-01-11 13:13

那你的期初是哪里來的，不是去年12月末的嗎

Jenny 追問

2019-01-11 13:15

是12月末的

Jenny 追問

2019-01-11 13:17

準確說應(yīng)該是18年6月末的

Jenny 追問

2019-01-11 13:18

我是那時建的快賬

Jenny 追問

2019-01-11 13:22

我怎么撤下剛才發(fā)的照片

Jenny 追問

2019-01-11 13:22

老師能撤嗎

Jenny 追問

2019-01-11 13:25

老師，這個提問能不公開嗎？

郭老師 解答

2019-01-11 13:44

要撤回這些圖片嗎？稍等我問下

郭老師 解答

2019-01-11 13:45

你的期初是自己盤點做的嗎？

Jenny 追問

2019-01-11 14:02

是的

郭老師 解答

2019-01-11 14:06

盤點的沒事的，只能按你盤點的期初來的

Jenny 追問

2019-01-11 14:28

那這樣的話還是回到最初的問題了，負債表未分配期末減期初不等于利潤表里的累計凈利潤啊，多出來的數(shù)字就是我期初設(shè)置的那個數(shù)

Jenny 追問

2019-01-11 14:28

我該怎么調(diào)整呢

Jenny 追問

2019-01-11 14:36

負債表上未分配期末減期初是-156316.5，凈利潤是-91764.55 
-156316.5+91764.55=-64551.95 
-64551.95這個數(shù)正好是建賬的初始數(shù)據(jù)

郭老師 解答

2019-01-11 14:38

不用調(diào)整了，你今年的就這樣吧，你自己盤點的期初就容易出現(xiàn)這個問題，明年就不會有這個了

Jenny 追問

2019-01-11 14:39

如果以后就按照這個數(shù)的話，兩份表始終就差那個數(shù)據(jù)了

郭老師 解答

2019-01-11 14:44

是的，不用調(diào)整的，今年一整年始終有差額的

Jenny 追問

2019-01-11 14:46

好的，謝謝老師了

郭老師 解答

2019-01-11 14:47

不用客氣的，你的問題圖片已經(jīng)刪除了

Jenny 追問

2019-01-11 14:50

好的

郭老師 解答

2019-01-11 14:50

嗯嗯