快樂學習 追問

2019-01-03 14:33

所有賬簿月末都要結出本月合計和本年累計嗎？

徐璐老師 解答

2019-01-03 14:37

是的，所有賬簿都要結出。

快樂學習 追問

2019-01-03 15:19

借貸不平是不是表示賬不對？

徐璐老師 解答

2019-01-03 15:29

是的，證明賬有問題，要查賬。

快樂學習 追問

2019-01-03 15:43

大致從哪方面去查？

徐璐老師 解答

2019-01-04 13:36

先從差額開始找，如果沒有對應的差額就從科目余額開始看，然后再看科目明細賬，最后到平憑證。

快樂學習 追問

2019-01-04 14:05

都找過了，還差15.82元，有什么辦法平掉嗎？

徐璐老師 解答

2019-01-04 14:08

如果實在是找不到原因的話，就通過營業外收入和支出的方式處理。

快樂學習 追問

2019-01-04 14:14

那也要相關的附件嗎？

徐璐老師 解答

2019-01-04 14:19

寫一個調賬說明，要說明一下這個差額為什么無法查明原因，然后做此處理，需要領導進行簽字確認。