阿妹 追問

2019-01-02 16:13

現在期間費用填寫的管理費用和科目余額表的本年累計發生額的管理費用一致，可是和利潤表的管理費用不一致，不知道錯在哪？老師，從哪里找原因呢？

恩熙老師 解答

2019-01-02 16:20

那你利潤表的管理費用是怎么取數的呢？可以從取數的源頭來查看，是否二者填寫口徑不一致。利潤表上的管理費用是否在科目余額表的基礎上有調整。

阿妹 追問

2019-01-02 16:48

沒有調整啊，自動生成的利潤表哎，我用的是金蝶迷你版軟件，老師看看從哪里找原因呢？這邊還記著注銷

恩熙老師 解答

2019-01-02 16:49

你看看利潤表跟賬面的差異是什么，看賬面有沒有這個金額。

阿妹 追問

2019-01-02 17:16

老師，幫我看看這四張憑證呢，最后一張（不知道順序有沒有亂）是調整之前三張憑證的，有問題嗎？ 
有個疑問是，有一張財務費用150的那張憑證不是調整為管理費用開辦費了嘛，怎么在年末科目余額表里還是顯示手續費150呢？

恩熙老師 解答

2019-01-02 17:34

我看了憑證沒問題呀

阿妹 追問

2019-01-02 17:49

噢，那150不是應該顯示在管理費用里面嗎？ 
老師，還有這一筆利息收入0.04，為什么科目余額表財務費用里不顯示，在利潤表里顯示呢？

恩熙老師 解答

2019-01-02 17:56

好想來現場給你看，這樣我也看不出來

阿妹 追問

2019-01-02 18:04

老師，我把每月的科目余額表和利潤表都做了對比，一共就四個月，9月份是一致的，10月份開始相差360.4（這筆金額正好就是剛才給老師看的憑證里的一筆），11月和12月相差金額一樣513.07，老師能不能幫我分析一下呢？

恩熙老師 解答

2019-01-02 18:12

你把10月的管理費用和財務費用不要錄在貸方，錄在借方 用負數表示。試試

阿妹 追問

2019-01-02 18:16

12月份帳都結了，現在全部反結帳嗎？三個月的，數據會亂掉嗎？

恩熙老師 解答

2019-01-02 18:17

你先試試12月的看是不是這個問題

阿妹 追問

2019-01-02 18:20

如果是這個問題呢，再繼續往前反結帳嗎？三個月的都反結帳？可以這樣操作嗎？

恩熙老師 解答

2019-01-02 18:22

你可以問一下金蝶的維護人員。能不能再后臺把數據維護一下。

阿妹 追問

2019-01-02 18:23

可以在12月份，做憑證調整嗎？紅沖之前的，重新做憑證？

恩熙老師 解答

2019-01-02 18:29

可以的，確保年度一致。

阿妹 追問

2019-01-02 18:57

老師，我找到原因了，是因為之前的憑證調整出錯，如果我現在調整過來，那之前申報的利潤表不是都有出入了嗎？稅務那邊有關系嗎？ 
注銷只看最后一個月吧？

恩熙老師 解答

2019-01-02 18:59

一般財務報表，稅局都是以年度為單位看年度的。