花癡的河馬 追問

2018-12-30 19:36

你好老師  
那下一年1月份的未分配期初數需要加上結轉本年利潤數嗎

蔣飛老師 解答

2018-12-30 19:57

你好！

需要加上

花癡的河馬 追問

2018-12-30 20:26

老師  那這樣12月資產負債表未分配利潤的期末數和下一年1月資產負債表未分配利潤的期初數不一樣不要緊是嗎

蔣飛老師 解答

2018-12-30 20:29

你好！
應該是一致的

花癡的河馬 追問

2018-12-30 20:46

可是12月的報表如果我加上本年利潤結轉數報表反而配不平呢

蔣飛老師 解答

2018-12-30 20:49

你可能加重復了，細心檢查一下

花癡的河馬 追問

2018-12-30 22:07

不好意思老師  我還是不大明白  假如我12月份做出來的科目匯總表中本年利潤期末為-79650.38   未分配利潤期末為-138185.67   這時我做到資產負債表里左右兩邊都是平的   
因為是12月份所以我做了會計分錄 借：利潤分配-未分配利潤79650.38  貸：本年利潤79650.38  
這時得出來的未分配利潤的期末數反而不能讓資產負債表配平  請問老師是哪里做錯了呢

蔣飛老師 解答

2018-12-30 22:21

-79650.38 -138185.67

花癡的河馬 追問

2018-12-31 09:45

老師  是借：利潤分配-未分配利潤 -217836.05   貸：利潤分配 -217836.05嗎  本年利潤12月的發生額是-37852.21  這樣本年利潤的期末數沒辦法為零呢

蔣飛老師 解答

2018-12-31 09:50

可以手工錄入分錄
借：本年利潤
貸：利潤分配-未分配利潤

花癡的河馬 追問

2018-12-31 10:02

你好  老師     所以借：本年利潤-217836.05  貸：利潤分配-未分配利潤-217836.05  因為本年利潤借方發生額-37852.21   算起來本年利潤還是有余額呢

蔣飛老師 解答

2018-12-31 10:07

可能財務軟件取數公式出錯了

花癡的河馬 追問

2018-12-31 10:08

因為公司沒有上軟件  這是我自己做的手工帳

蔣飛老師 解答

2018-12-31 10:10

未結轉前，本年利潤貸方有發生額-217836.05嗎？

花癡的河馬 追問

2018-12-31 10:13

你好  老師  這是我沒有加上結轉本年利潤這張憑證時的   這時用利潤分配未分配利潤的期末余額填到資產負債表反而能配平  一加上結轉本年利潤怎么都配不平了

蔣飛老師 解答

2018-12-31 10:18

兩個科目的借方發生額相等？

蔣飛老師 解答

2018-12-31 10:19

公式設置有問題的。細心檢查一下吧

花癡的河馬 追問

2018-12-31 10:25

你好  老師  未分配利潤的借方發生額不等于本年利潤的借方發生額嗎

蔣飛老師 解答

2018-12-31 10:36

未分配利潤的借方發生額等于本年利潤的貸貸貸
方發生額