渡口 追問

2018-12-29 15:18

老師 
這些業(yè)務(wù)可能無法收到發(fā)票，這情況很多，這樣我要批量調(diào)賬嗎？

meizi老師 解答

2018-12-29 15:19

你好 如果你實際沒有收到發(fā)票 到時你匯算一一調(diào)增即可  你自己平常最好做一個統(tǒng)計表  到時匯算方便你做匯算調(diào)增表

渡口 追問

2018-12-29 15:28

老師 
前會計做的 
借  應付賬款 
   貸  銀行存款 
之前做應付賬款的計提，收到錢時直接借應付賬款，導致期末應付賬款貨方有大量負數(shù) 
收到無票收入時 
他也是直接 
借 銀行存款 
 貸  應收賬款 
期末應收賬款借方大量負數(shù)余額 
我怎么處理老師

meizi老師 解答

2018-12-29 15:30

收到無票收入 直接做借方銀行貸方主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費 如果之前已經(jīng)掛了應收賬款  走了收入  收到錢就沖應收賬款  怎么會一直掛著   你實際應付的賬款 付了款就會平了 沒付的款繼續(xù)掛著   我建議你趕緊去清理下應付應收賬款 馬上年底了 不要一直掛著帳

渡口 追問

2018-12-29 15:41

老師 
那么我要批量調(diào)賬是嗎？

meizi老師 解答

2018-12-29 15:43

如果你查出來 有問題  可以批量調(diào)賬   但是最好附一個明細表在后面  免得久了分不清楚

渡口 追問

2018-12-29 15:46

好的 
老師 
明細核算項目明細表嗎？ 
老師

meizi老師 解答

2018-12-29 15:54

你好 最好是列清楚 你要調(diào)整的賬務(wù)  憑證號等明細  便于你以后查賬

渡口 追問

2018-12-29 16:54

謝謝老師 
請教一下，文憑證結(jié)轉(zhuǎn)時數(shù)據(jù)錯了<b其他間接費46000沒有這業(yè)務(wù)，不用結(jié)轉(zhuǎn) 
工程物資364850這筆數(shù)不要結(jié)轉(zhuǎn)<調(diào)整分錄怎么寫？老師

meizi老師 解答

2018-12-29 16:55

你好  把你之前的分錄錯誤的紅沖了 然后在做正確的