渡口 追問

2018-12-29 12:51

老師 
用紅字的話，余額全成負數

渡口 追問

2018-12-29 12:51

這是什么情況

文老師 解答

2018-12-29 12:52

那你原來之前舊領用了，本來就是平的，再調整肯定是負數

渡口 追問

2018-12-29 12:54

哪怎么辦？老師

文老師 解答

2018-12-29 12:56

您是暫估的，沒有紅沖是嗎

渡口 追問

2018-12-29 12:58

有些不是暫估 
老師 
調賬可以借貸相抵不用紅字

文老師 解答

2018-12-29 13:00

你就是做貸方，是貸方也不合理，工程物資不應該是貸方的

文老師 解答

2018-12-29 13:01

者應該是你前面有問題

渡口 追問

2018-12-29 13:09

怎么辦？老師

文老師 解答

2018-12-29 13:15

你最好要看全面問題在哪里

渡口 追問

2018-12-29 13:18

老師 
是不是結轉問題 
結轉沒

渡口 追問

2018-12-29 13:49

老師 
是不是結轉問題 
我只調賬，月末結轉我沒

文老師 解答

2018-12-29 14:38

按這情況，你期初余額是已經被你領用了那領用的也需要對應沖減

渡口 追問

2018-12-29 14:45

謝謝老師 
前會計做的 
沒入庫沒領用，只做了一筆 
借   工程物資~專用物資 
   貸 銀行存款 
月末結轉的分錄我調整，負數是不是這么來的？老師

文老師 解答

2018-12-29 14:53

那怎么會期初是平的，

渡口 追問

2018-12-29 14:59

沒有期初數 
老師 
公司18年2月成立，3月建

文老師 解答

2018-12-29 15:32

就是你做的入賬數據，應該還在帳上吧

文老師 解答

2018-12-29 15:33

你把所有的明細賬發我看一下

渡口 追問

2018-12-29 15:48

前會計做的 
借 應付賬款 
貸 銀行存款 
之前做應付賬款的計提，收到錢時直接借應付賬款，導致期末應付賬款貨方有大量負數 
收到無票收入時 
他也是直接 
借 銀行存款 
貸 應收賬款 
期末應收賬款借方大量負數余額 
我怎么處理老師 
 
我11月15接的賬 
前賬好多問題

渡口 追問

2018-12-29 15:48

老師 
追問結束了，還能向您請教嗎？

文老師 解答

2018-12-29 15:52

不是工程物資的嗎，怎么又是應付賬款了呀

文老師 解答

2018-12-29 15:53

你可以會計問里面找到我，然后咨詢我

渡口 追問

2018-12-29 16:07

有些付款業務，他直接做成 
借  應付 
  貸 銀

文老師 解答

2018-12-29 19:57

只是付款可以這樣做的

渡口 追問

2018-12-29 20:01

老師 
發票一直取不到也可以這樣做嗎

文老師 解答

2018-12-29 20:43

沒有發票的話，你也可以正常記入成本費用，但是不能所得稅扣除

渡口 追問

2018-12-29 20:59

老師這樣我要批量調賬了 
批量調賬有影響嗎？

文老師 解答

2018-12-29 21:03

調了更正確可以的