芳芳老師 解答

2018-12-06 19:19

你們兩個互欠利息互相抵扣

吳玲 追問

2018-12-06 19:39

老師能給具體分錄寫出來下嗎？我真不知道中間的抵扣該怎么寫了

芳芳老師 解答

2018-12-06 19:48

借財務(wù)費用82080
 貸財務(wù)費用28583.01
    銀行53496.99

吳玲 追問

2018-12-06 19:54

不是這樣的老師，光州公司多還了92萬，光州欠聯(lián)車利息合計82080元，聯(lián)車欠光州92的借款利息是28583.01，最后聯(lián)車扣掉了光州欠的利息加上應(yīng)還光州的利息合計又退了光州公司866503.01，最后還給光州公司開了53496.99的利息發(fā)票。這個53496.99沒有通過銀行賬戶走

芳芳老師 解答

2018-12-07 18:47

也是這樣做利息的哦！  到時候做一步退本金86萬多的那筆即可

芳芳老師 解答

2018-12-07 18:48

你沒通過銀行走，走的現(xiàn)金嗎？那就貸現(xiàn)金

吳玲 追問

2018-12-07 18:50

是聯(lián)車公司退給光州公司86萬多，聯(lián)車公司又給光州公司開了一張5萬多的利息發(fā)票，我現(xiàn)在是在光州公司做賬

芳芳老師 解答

2018-12-07 19:05

那你做相反的上面那筆賬即可

芳芳老師 解答

2018-12-07 19:06

利息入財務(wù)費用

多收的入借款，還款時沖掉