曉 追問

2018-12-06 17:37

老師，老板給的一些差旅費(fèi)是不是只做費(fèi)用就行，不用報(bào)銷呢

文老師 解答

2018-12-06 20:03

您好，應(yīng)該要走報(bào)銷，要不然您怎么入賬

曉 追問

2018-12-06 20:09

那那么多的住宿費(fèi)，餐費(fèi)，機(jī)票，車票還有別的辦法做在費(fèi)用里面嗎？

文老師 解答

2018-12-06 20:10

這需要根據(jù)你們實(shí)際的發(fā)票內(nèi)容入

文老師 解答

2018-12-06 20:11

你正常記入費(fèi)用貸方要給誰錢吧，老板的你們出納給你給他填報(bào)銷單然后讓他簽字

文老師 解答

2018-12-06 20:11

再把錢給他，這是屬于正常的流程

曉 追問

2018-12-06 20:20

我看之前的代理記賬是記在借方管理費(fèi)用，貸方現(xiàn)金吧，這樣就不用走公戶付款呢

文老師 解答

2018-12-06 20:24

您好，實(shí)際報(bào)銷的可以走現(xiàn)金的，不一定需要對(duì)公支付。

曉 追問

2018-12-06 20:31

那走公戶支付是不是每筆報(bào)銷金額要跟賬上的每天支付金額對(duì)起來呢，而現(xiàn)金支付好像沒有轉(zhuǎn)賬記錄留下，因代理記帳不在公司只能用現(xiàn)金記賬

文老師 解答

2018-12-06 20:33

應(yīng)該來說現(xiàn)金也是可以的

曉 追問

2018-12-06 20:49

但我看記賬時(shí)發(fā)工資，報(bào)銷費(fèi)用都用現(xiàn)金，但實(shí)際我們這些都是走得公戶支付呢

文老師 解答

2018-12-06 20:52

那就是賬務(wù)處理錯(cuò)誤，就不應(yīng)該是庫(kù)存現(xiàn)金。

曉 追問

2018-12-06 20:55

但她有這一步，摘要:提取周轉(zhuǎn)金，借：現(xiàn)金，貸：其它應(yīng)付款-老板

文老師 解答

2018-12-06 20:57

那您實(shí)際也是有借老板的款嗎

曉 追問

2018-12-06 20:59

她說還要寫個(gè)借條，我也搞不懂她這是怎么記得帳

文老師 解答

2018-12-06 21:01

一般情況下，帶記帳公司沒有看到銀行回單要做費(fèi)用，現(xiàn)金支付然后又沒有薪現(xiàn)金余額，這樣他就會(huì)再做一筆借老板款。

曉 追問

2018-12-06 21:02

是借的兩筆現(xiàn)金

文老師 解答

2018-12-06 21:03

不做借款，現(xiàn)金就會(huì)是負(fù)數(shù)

曉 追問

2018-12-06 21:07

老師能不能詳細(xì)點(diǎn)說，真搞不清這是怎么回事，為么做賬都是用的現(xiàn)金而不是銀行存款呢？還要寫借條嗎？

文老師 解答

2018-12-06 21:11

你如果實(shí)際是銀行存款付款 銀行會(huì)當(dāng)回，需要銀行存款

曉 追問

2018-12-06 21:16

公戶里的錢不就是銀行存款嗎？支出的費(fèi)用及工資都是從公戶付款的，不是現(xiàn)金支付的

文老師 解答

2018-12-06 21:18

那這你應(yīng)該走銀行存款不應(yīng)該走現(xiàn)金。

曉 追問

2018-12-06 21:23

摘要:提取周轉(zhuǎn)金，借：現(xiàn)金，貸：其它應(yīng)付款-老板，那這一步帳有什么用呢？所有的工資費(fèi)用都是用現(xiàn)金記賬呢

文老師 解答

2018-12-06 21:24

應(yīng)該需要根據(jù)你們的實(shí)際不是就這樣計(jì)計(jì)的

曉 追問

2018-12-06 21:30

實(shí)際是走得公戶付款，誰現(xiàn)在發(fā)那么多工資還用現(xiàn)金呢？按她那樣記得帳不對(duì)嗎？

文老師 解答

2018-12-06 21:33

是的，要根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)處理。

曉 追問

2018-12-06 21:41

不過這代理記賬的每個(gè)月就去一次，一次拿走那么多發(fā)票，那有法記賬嗎？

文老師 解答

2018-12-06 21:42

至少銀行銀行要對(duì)的上，有問題也應(yīng)該多問問老板，具體什么情況。