695131001 追問

2018-12-06 11:03

怎么沖？我不會。

郭老師 解答

2018-12-06 11:04

你好，借應付貸原材料，做相反的分錄就可以

695131001 追問

2018-12-06 11:07

應付？不知道期初是入的哪家供應商的呀

郭老師 解答

2018-12-06 11:17

你好，你的發票到了嗎？或者送貨單，核對下，不知道沒法沖，不用應付也可以，之前怎么做的怎么沖

695131001 追問

2018-12-06 11:27

之前沒有做過帳，今年才開始建賬的，然后庫存之前按倉庫給的數據入的數量，今年不是有收貨跟發貨嘛，今年是對的上數量的，但是現在倉庫那邊沒有這款材料了，但是我入的系統還有這款材料，金額跟數量都是跟期初對的上，現在我覺得是期初錯了，我想沖期初這筆數不知道怎么沖。

郭老師 解答

2018-12-06 11:28

你好，核對下原因，找出倉庫的出庫單查下，期初錯了 你們報表怎么會平

695131001 追問

2018-12-06 11:34

因為當初期初有很多原材料不知道貸什么，我就問了好幾個老師，有些說放待處理財產損益，有些說放未分配利潤，因為我做內賬的，我嫌麻煩，就放未分配利潤那里，報表就平了。

郭老師 解答

2018-12-06 11:38

你好，沖利潤分配

695131001 追問

2018-12-06 11:41

是借利潤分配，貸原材料這樣？

郭老師 解答

2018-12-06 11:42

是的

695131001 追問

2018-12-06 11:43

好的，謝謝老師。

郭老師 解答

2018-12-06 11:44

你好，不用客氣的