Z 追問

2018-11-30 20:18

這個賬戶的錢是轉入公戶賬戶時才需要掛賬嗎

Z 追問

2018-11-30 20:19

有錢在這個第三方平臺賬戶上，沒提現出來就不用管嗎

鄒老師 解答

2018-11-30 20:22

你好，如果是先實現收入，款項在第三方平臺，這樣做賬
借；其他應收款  貸；主營業務收入  應交稅費
轉到單位賬戶
借；銀行存款   貸；其他應收款

Z 追問

2018-11-30 20:23

老師，這個第三方平臺賬戶如何查詢流水清單

Z 追問

2018-11-30 20:24

要進商戶號查詢嗎，還是有一個總的賬號進入查詢

鄒老師 解答

2018-11-30 20:25

你好，這個就需要看你單位所對應的第三方平臺是如何操作的了

Z 追問

2018-11-30 20:32

老師，外賬做賬是當月工資當月發，實際發工資又是當月工資次月發，我現在要怎么操作，才能實現外賬工資跟我實際情況一下呢。工資是銀行打款的。

鄒老師 解答

2018-11-30 20:34

你好，你可以讓代理公司的工資賬務做到與你單位一致，做到當月工資次月發放，而不是當月發放

Z 追問

2018-11-30 20:38

如果外賬現在要做成當月工資次月發，那不是要跨月才做工資了。當是工資打款銀行單據每個月又有。

鄒老師 解答

2018-11-30 20:39

你好，代理記賬也按先計提當月工資，然后發放上月工資，就與你單位賬務在工資上面一致了

Z 追問

2018-11-30 20:41

但是代理記賬的已經按當月工資當月發了，而且她做的跟銀行單據發工資的工資金額又不一樣

鄒老師 解答

2018-11-30 20:42

你好，你讓對方調整到與你單位一致就是了
一個不做發放工資分錄，做一筆計提工資分錄，就可以做到與你單位一致了

Z 追問

2018-11-30 20:45

她已經做了，報表出來了，還能改呢，后面又有工資的打款銀行單支撐，能做不發工資嗎

鄒老師 解答

2018-11-30 20:46

你好，可以根據你單位情況做修改
銀行打款單是上個月的工資，而不是本月工資，這個月做發放上個月工資，然后計提當月的，不發放當月的不就與你單位一致了嗎

Z 追問

2018-11-30 21:09

這樣會造成工資總額大漲

鄒老師 解答

2018-11-30 21:12

你好，工資總的是不變的啊，只是一個是當月發放當月，一個是當月發放上月
不會因為當月發放當月就工資大漲啊，只是發放的時間不同而已

Z 追問

2018-11-30 21:18

比如說代理記賬公司8月做了銀行付工資當月工資當月發，社保也計提了，然后9月份又有付工資的銀行單（實際就是大發放8月工資），10月又有銀行付工資的單據，這怎么去改

鄒老師 解答

2018-11-30 21:54

你好，9月份又有付工資的銀行單（實際就是大發放8月工資），那9月份就只做計提9月份的工資，不做發放工資，這樣9月份不就與你單位對上了嗎

Z 追問

2018-11-30 21:56

那9月份這種單子拿來做什么分錄

Z 追問

2018-11-30 21:57

這個不做發放工資嗎

鄒老師 解答

2018-11-30 22:00

你好，9月份根據這個做8月份工資發放分錄，然后做計提9月份工資，不做9月份的工資發放，到10月份再做工資發放分錄，這樣9月份期末應付職工薪酬余額不就是9月份計提而沒有發放的金額嗎，這樣與你單位實際情況也就對上了

Z 追問

2018-11-30 22:02

但是8月不是已經有發放工資了嗎，9月再發8月不是重復了嗎

鄒老師 解答

2018-11-30 22:05

你好，代理記賬需要把8月份發放8月份的工資分錄沖銷，在9月份做發放8月份的工資

Z 追問

2018-11-30 22:08

工資沖的話，那么銀行款沒有退回記錄呀

鄒老師 解答

2018-11-30 22:10

你好，代理記賬也不是用銀行存款發放，如果是用銀行存款發放，那與你單位對賬單余額就會不一致的

Z 追問

2018-11-30 22:11

她把銀行發工資的回單做提取現金

Z 追問

2018-11-30 22:12

然后用現金發放工資，跟提取的現金金額又不一致的

鄒老師 解答

2018-11-30 22:13

你好，需要把這個錯誤分錄沖銷，然后做發放工資分錄