蘋(píng)果 追問(wèn)

2018-11-19 20:55

老師A帳套其他應(yīng)收10000和1281在貸方，B帳套其他應(yīng)付10000和1281在借方的

丁老師 解答

2018-11-19 21:06

借A其他應(yīng)收 貸B其他應(yīng)付

蘋(píng)果 追問(wèn)

2018-11-19 21:09

老師你好，我把問(wèn)題重新排版了一下，再幫我看看好嗎，
比如A帳套:1.借:成本-勞務(wù)成本7000，
                       管理費(fèi)用-工資3000；
                 貸:其他應(yīng)收款-B帳套10000.
             2. 借:管理費(fèi)用-高溫慰問(wèn)1281；
                貸:其他應(yīng)收款-B帳套1281
然后B賬套是:借:管理費(fèi)用-工資8000，
                       其他應(yīng)付款-A帳套10000，
                       管理費(fèi)用-高溫3416，
                      其他應(yīng)付款-A帳套1281；
                  貸:銀行存款22697。
分錄中的10000和1281需要抵消掉，我的問(wèn)題是在用友T3中如何才能把兩個(gè)賬套的數(shù)據(jù)抵消了。我今天做了借方在貸方轉(zhuǎn)出，貸方在借方用負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)出，結(jié)果數(shù)據(jù)沒(méi)有消掉，跑到另一個(gè)地方去了。我是新手會(huì)計(jì)，希望老師指點(diǎn)一下

丁老師 解答

2018-11-20 12:05

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