燦若星辰 追問

2018-11-15 11:47

這里面的現金應該不止銀行存款，還包括現金、其他貨幣資金等吧，就是這里的現金應該和資產負債表里的貨幣資金是等同的吧

張艷老師 解答

2018-11-15 12:03

期末現金及現金等價物余額等于資產負債表中貨幣資金的期末余額;

燦若星辰 追問

2018-11-15 13:56

那本月金額一列的期末現金余額是不是等于本年累計金額一列的期末現金余額

張艷老師 解答

2018-11-15 14:07

您問的是納稅申報的那個現金流量表嗎？

燦若星辰 追問

2018-11-15 14:36

對的

張艷老師 解答

2018-11-15 14:44

您公司用的是企業會計準則還是小企業會計準則啊？

燦若星辰 追問

2018-11-15 14:46

小企業會計準則

張艷老師 解答

2018-11-15 15:01

您使用小企業會計準則的話，本期金額是填寫申報季度的最后一個月的金額，本年累計是1-季度末的合計數。

燦若星辰 追問

2018-11-15 15:03

我是說兩者余額應該相等的吧

張艷老師 解答

2018-11-15 15:04

這兩個余額我認為是不相等的。抱歉，這個真沒有填報過。