Double No 追問

2018-11-06 17:18

怎么有些老師說是貸：其他應收款的啊？

小楊老師 解答

2018-11-06 17:21

你能把收到貸款公司的車款經濟業務說詳細一些嗎，比如貸款公司和你們是什么合作關系，為什么要給你們公司打車款

Double No 追問

2018-11-06 17:34

是這樣的，我公司是指a，貸款公司是b，客戶要車了，a就要去采購車輛，采購車輛發票上面的公司名稱不是寫a的名字，又是另外個公司c的名字，b是直接控股c公司的，就是說a公司是沒有汽車所有權的，但是客戶貸款必須有b公司哪里貸款，然后放款到a公司，然后我們每個月收到客戶月租，我們每個月按時還款給b公司的，大約就是這個意思了

Double No 追問

2018-11-06 17:38

我們還款給b公司的那個銀行月供不是按照客戶月供還多少就還多少的，是會比客戶的月供少一點的，也就是說a公司會有一點點利潤

小楊老師 解答

2018-11-06 17:43

嗯嗯，我大概明白了，我還想問一下，你們收到貸款公司的車款其實是客戶的車貸款，，那你們收到這筆錢后是轉給C公司嗎？

Double No 追問

2018-11-06 17:48

老師，不用給c公司的了

小楊老師 解答

2018-11-06 17:54

A公司采購車款，付車款，開了C公司的機動車發票，然后客戶通過b公司貸款，車貸款打給A公司，客戶的月供也發給A公司，但是A公司扣除一點手續費后，在轉給B公司。是這個模式嗎，不好意思不要嫌我多嘴，因為做分錄需要結合經濟業務的，謝謝你的配合

Double No 追問

2018-11-06 17:57

是的，就是這個意思

Double No 追問

2018-11-06 17:58

我現在要做內帳，外賬不用做，因為他們開發票回來的費用報銷單都是c公司的，不是a公司的名字

小楊老師 解答

2018-11-06 18:00

嗯，那么，就起說A公司只是一個代收代付的角色，那么你們先去買車付款時，借，其他應收款～C公司，貸，銀行存款，現在收到金融公司款，借，銀行存款，貸，其他應收款～c公司，收到客戶的月供也是掛其他應付款，付給b公司后剩余的余額做收入

Double No 追問

2018-11-07 08:15

老師，這樣的公司做內帳會不會難啊？復雜不，我也是是第一次做這種呢。現在都沒有頭緒不知道怎么樣建賬啊？

小楊老師 解答

2018-11-07 08:28

不復雜的，一出對接一進，理清經濟業務就好了

Double No 追問

2018-11-07 10:09

老師，我們有時候有錢的時候是自己去采購車輛，如果沒有錢的時候就找墊資方幫我們先買，等我們收到貸款公司給我們的車貸打過來后，我們再付他車款和利息給墊資
方，那我們付款給墊資方的車款和利息要怎么樣入賬？可以做個分錄嗎？

小楊老師 解答

2018-11-07 10:15

墊資也是往來款，掛往來科目就好了，等你們收到款項后，在把錢換給他們，平往來科目，利息計入財務費用

Double No 追問

2018-11-09 11:13

老師，我想問問，做完內帳后為什么要結轉成本啊？像我們這種行業庫存商品要結轉到商品成本，然后汽車成本要結轉到主營業務成本，是什么意思啊？