曉傅 追問

2018-10-31 15:20

應收賬款是0呢？

曉傅 追問

2018-10-31 15:21

難道是科目錯了？

辜老師 解答

2018-10-31 15:23

你現在40000是計提其他應收款的壞賬，還是預付賬款的壞賬？

曉傅 追問

2018-10-31 15:24

法人代墊報銷計其他應付

辜老師 解答

2018-10-31 15:26

是你上一個圖片，那個泉州天自動化那家單位，你這個月憑證多少，資產負債表不平的金額差多少

曉傅 追問

2018-10-31 15:27

40000

曉傅 追問

2018-10-31 15:28

那是應該計入其他應收？

辜老師 解答

2018-10-31 15:28

能看一下你科目余額表不

曉傅 追問

2018-10-31 15:30

曉傅 追問

2018-10-31 15:31

辜老師 解答

2018-10-31 15:44

你的資產減值損失40000有沒有計算到凈利潤里面，然后抵減資產負債表的未分配利潤

曉傅 追問

2018-10-31 16:17

沒有呢？那要怎么做呢

辜老師 解答

2018-10-31 16:21

你的利潤表里面，要填上資產減值損失這一個項目，然后吧用年初未分配利潤+利潤表的凈利潤=資產負債表的未分配利潤期末數

曉傅 追問

2018-10-31 16:23

利潤表是系統生成的

辜老師 解答

2018-10-31 16:26

那就是報表資產減值損失沒有取到數，因為你賬面有資產減值損失發生額

曉傅 追問

2018-10-31 16:27

那要怎么修改呢

辜老師 解答

2018-10-31 16:30

資產減值損失40000，放入利潤表中，然后資產負債表的未分配利潤期末數減去這個40000

曉傅 追問

2018-10-31 16:32

那是要多加一個科目？還是多做一筆分錄呢？

辜老師 解答

2018-10-31 16:33

分錄你已經做了，只是報表上沒有數據

曉傅 追問

2018-10-31 16:37

那怎么辦

辜老師 解答

2018-10-31 16:39

就是要調整你的報表就可以了，或者問一下快帳的軟件客戶，為什么利潤表資產減值損失取不到數

曉傅 追問

2018-10-31 16:44

但是我只有做過一筆借資產減值損失呢

曉傅 追問

2018-10-31 16:45

辜老師 解答

2018-10-31 16:46

就是這一筆借資產減值損失，他是利潤表項目，有發生，利潤表就要體現