紫水晶 追問

2018-10-29 09:55

不知道怎么弄

郭老師 解答

2018-10-29 09:58

你好，看你從那筆開始出現的負數，看下當時你是不是用自己單位的現金支付的，還是用別人的現金支付的

紫水晶 追問

2018-10-29 10:00

就是日常開支124.9那比筆，之前余額是102.04,是用公司財務微信支出的，

郭老師 解答

2018-10-29 10:02

你好，公司財務自己的微信做其他應付款，不能做現金，讓會計改下憑證

紫水晶 追問

2018-10-29 10:05

我這邊貸的怎么改呢

郭老師 解答

2018-10-29 10:07

你好，把現金改成其他應付款-xx

紫水晶 追問

2018-10-29 10:08

之前都是私人微信付的報銷，差的22.86用的財務微信

郭老師 解答

2018-10-29 10:09

你好，反結賬修改，那個分錄不對修改就可以

紫水晶 追問

2018-10-29 10:14

之前全部做的現金呢

紫水晶 追問

2018-10-29 10:16

像收到銷售客戶的定金這種分錄怎么做

郭老師 解答

2018-10-29 10:20

你好，那個月出現錯誤反結賬修改哪個月份，現金是負數報給稅務局不合適
收到定金是現金嗎？借現金貸預收賬款