珊珊 追問

2018-10-18 10:52

之前開的發票沒有公戶走賬，而且發票也找不到了，也需要補么？

珊珊 追問

2018-10-18 10:53

#提問@收到總公司打款公戶代發工資，公戶里又轉入法人賬戶，由法人私人賬戶代發工資，這個分錄怎么做。這個員工工資是不是不能作為我公司的成本了，總公司已經計入成本，我公司是o2o模式，收入就是掙的服務費。

彩麗老師 解答

2018-10-18 10:55

你公司有設置內賬嗎？如果有就不用補

彩麗老師 解答

2018-10-18 10:56

工資由總公司已經計入成本了，你就不用記了。

珊珊 追問

2018-10-18 10:57

沒有設置，之前沒有財務的，所以有點亂。我去公戶網銀打印的流水是從2016年12月份開始的，但是查詢發票是9月開始有業務的，沒有走公賬。原始發票也找不到了，可以放在現金科目么

彩麗老師 解答

2018-10-18 10:57

借:其他應收款   貸:銀行存款
借:應付職工薪酬  貸:其他應收款

珊珊 追問

2018-10-18 10:59

那12月份之前的賬需要補么？公戶里沒有流水，只查的到開了幾張發票，原始發票也找不到了

彩麗老師 解答

2018-10-18 11:01

你現在是做內賬還是外賬？

彩麗老師 解答

2018-10-18 11:01

你現在是做內賬還是外賬？

珊珊 追問

2018-10-18 11:10

做的外賬。

珊珊 追問

2018-10-18 11:14

老師，9月份就這一張發票，我做了這三張憑證，資產負債表不平衡，我應該補一張怎樣的分錄，把賬做平來

彩麗老師 解答

2018-10-18 11:48

實際沒有收到投資款不做賬。發票是你公司開的，應該由你公司確認收入，同時結轉成本

珊珊 追問

2018-10-18 11:58

老師，這個結轉成本的分錄應該怎么做

彩麗老師 解答

2018-10-18 12:04

借：主營業務成本   貸：應付職工薪酬-工資

珊珊 追問

2018-10-18 16:47

那我做外賬的話，是不是只需要從公戶里有流水的那個月份開始做？之前沒有走公賬的幾月需要補么？

彩麗老師 解答

2018-10-18 17:14

要看你公司發生了的那些業務有沒有取得增值稅專用發票，如果只有普票或者收據，業務也很少，走的也不是公賬的話今年之前的都可以不補

珊珊 追問

2018-10-18 20:28

發票是專票，是稅務那里查到的票，我把數據抄下來了，原始發票已經找不到了。還有其他很多的一些費用單據也沒有了，還需要補么？

彩麗老師 解答

2018-10-18 20:37

需要把這些賬補上