HonEy 追問

2018-10-16 17:30

不是借的錢，那個帳有的亂，具體用途是都是跟公司無關的，沒有實際聯系的，一個是直接支付老板在外面個人手里買的承兌匯票的本金和費用，一個是老板個人跟別的個人借款的，現在通過公司一般賬戶直接轉賬給他人本金和利息，由于金額比較大，一直掛在其他應付款這個科目的借方，請問有沒有什么辦法可以轉出來或者解決的方法啊？

郭老師 解答

2018-10-16 17:33

你好，轉給別人的是你老板借的錢，你老板還錢就可以，買承兌匯票的借應收票據貸銀存

HonEy 追問

2018-10-16 17:35

那老師，這個購買承兌匯票的錢都沒有用在公司里，跟公司一點關系都沒有，只是走了帳而且，也需要這樣做賬嗎？

郭老師 解答

2018-10-16 17:39

你好，做借款，其他應收款，把剛才的應收票據改其他應收款

HonEy 追問

2018-10-16 17:41

老師，我現在都是做的借：其他應付款—A    其他應付款—B   貸：銀行存款  這樣可以啊？但是不能一直掛在往來科目上，金額大這樣不是有風險嗎？

郭老師 解答

2018-10-16 17:43

你好 還能修改嗎？能修改改其他應收款，年底需要還錢的，讓你老板趕緊還回來

HonEy 追問

2018-10-16 17:45

老師，能不能這樣啊，就是叫老板寫個情況說明，然后直接轉入實收資本呢？或者寫個收據

郭老師 解答

2018-10-16 17:49

你好，現在的問題是他借你單位的錢，不是你借他的錢

HonEy 追問

2018-10-16 18:31

哦，那要是按照您上面說的改為其他應收款里，那不是還是在往來科目上嗎？

郭老師 解答

2018-10-16 18:33

你好，是的，不是所有的往來都可以轉實收資本，回復你的是讓你老板還錢，你單位欠你老板的你老板不要了可以轉投資款的

HonEy 追問

2018-10-16 18:39

哦好的，金額太大了，有二百多萬呢，老板估計沒有這么多資金可以還啊？ 
老板聽之前那個代賬會計說公司一般賬戶是可以隨便轉賬給個人的，所以才出現這樣的情況的，

郭老師 解答

2018-10-16 18:44

你好，公款不能私用的，私用的做借款都要還回來，你單位有利潤嗎？有的話年末分紅，交個稅就可以

HonEy 追問

2018-10-16 18:59

老師，有利潤了， 只有六十幾萬的利潤，請問要是年底分紅的話具體需要怎么操作啊？

郭老師 解答

2018-10-16 19:00

你好，現在做其他應收款，年底根據利潤借利潤分配貸應付股利借應付股利貸其他應收款，需要交20%的個稅

HonEy 追問

2018-10-16 19:06

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2018-10-16 20:45

你好，不用客氣滿意請五星好評，謝謝