馬老師 解答

2018-10-14 17:06

你要干什么？？？？

馬老師 解答

2018-10-14 17:06

編制報表呢還是準備建賬？？？？？

863888674 追問

2018-10-14 17:08

我從5月份重新建賬的期初數據應該怎么提取信息呢，4月份的資產負債表和利潤表

馬老師 解答

2018-10-14 17:09

用4月份的就可以了根據報表數做建賬期初數

863888674 追問

2018-10-14 17:11

利潤表我根據全年累計數填？

馬老師 解答

2018-10-14 17:12

是的填寫到累計發生數。余額為零

863888674 追問

2018-10-14 18:19

老師  利潤表上的數據都錄過了 但是試算總是不平衡。不平衡差數是凈利潤的數值，3143.79，，

863888674 追問

2018-10-14 18:22

凈利潤和營業利潤不是直接公式計算出來的么？ 并且我也找不到在哪一欄填這個差值

馬老師 解答

2018-10-14 18:45

差額凈利潤填寫到未分配利潤這個里面

863888674 追問

2018-10-14 18:47

資產負債表就不平了

863888674 追問

2018-10-14 19:21

我錄入的數據符合資產負債表和利潤表的勾機關系，但還是差了一個凈利潤的值，這個是什么原因啊

863888674 追問

2018-10-14 19:21

貸方少了一個凈利潤的值

馬老師 解答

2018-10-14 19:22

你以前的報表平著沒？？如果合適就沒問題的啊

863888674 追問

2018-10-14 19:23

報表平著呢，我給您發一下這兩份數據吧？

863888674 追問

2018-10-14 19:26

這個是數據

馬老師 解答

2018-10-14 19:29

把你錄入的拿上來。你以前的報表關系也勾稽不上啊

863888674 追問

2018-10-14 19:33

-5802.46=1053.75-6856.21

馬老師 解答

2018-10-14 19:34

哦哦，那就以前的合適，把你錄入的拍照一下

863888674 追問

2018-10-14 19:37

這個是我錄得1

863888674 追問

2018-10-14 19:41

這個是錄的2

馬老師 解答

2018-10-14 19:49

利潤表里的不是錄入期初，而是錄入本期累計借貸相同，期末期初都為零，你改完再試試

863888674 追問

2018-10-14 19:55

所有的企業期中建賬的時候利潤表中的數據都是把上期本年累計數填到借方和貸方累計發生額里，期初期末都為0，是這樣的不

馬老師 解答

2018-10-14 19:58

是的，原理就是損益類科目月末要損益結轉，結轉完期末無余額，所以你只填累計金額。
計入收入，平時做賬在貸方，那你錄入的是本期貸方。那么為何讓你借方也錄入呢？因為結轉損益，這樣你貸方也有發生數了，所以貸方也錄入。
如果解答了你的疑問請給老師五星好評謝謝