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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2018-09-24 11:41

你好,看余額,余額不一致的看明細,支出就是在貸方,收進來的是借方

銘銘愛你 追問

2018-09-24 11:43

余額是不一樣,會計有一筆50當月付出去了,而會計下個月才記,應該怎么調整呢?

郭老師 解答

2018-09-24 11:44

這個不應調整,加上這個對就可以

銘銘愛你 追問

2018-09-24 11:46

我知道,但是不也得先記再沖回嗎?

銘銘愛你 追問

2018-09-24 11:46

不然怎么弄呢

郭老師 解答

2018-09-24 11:51

你好,出納的余額是50,會計的余額是100,這個加上下月支付的50對就可以的,要么就讓會計反結賬修改分錄,把支付的50這個月做上余額就是50,就一致了

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相關問題討論
你好,看余額,余額不一致的看明細,支出就是在貸方,收進來的是借方
2018-09-24 11:41:18
借;管理費用等科目 貸;其他應收款 一般不涉及日記賬,借款的時候涉及,報銷的時候如果有退款或者補充不足,需要登記日記賬
2016-10-17 09:04:11
你好!是的
2016-10-15 14:40:49
你好 現金計入借方 是的
2016-10-15 15:03:11
沒從出納出是指暫時沒有付出現金和銀行存款,是別人幫墊支,然后公司再付款給墊支人吧。 先借費用,貸記其他應付款,付款時借記其他應付款,貸記現金或銀行存款。
2014-09-11 14:57:50
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