等花開 追問

2018-09-17 17:02

但是報銷單已經是8月份的時間，提備用金是9月，這樣，一筆一筆記不就負數了，這怎么記阿

鄒老師 解答

2018-09-17 17:03

你好，其實你8月份并沒有實際報銷，應當這樣做分錄的   借；管理費用等科目  貸；其他應付款

等花開 追問

2018-09-17 17:04

那我這個備用金想當于，庫存現金，庫存現金日記賬，怎么記

鄒老師 解答

2018-09-17 17:05

你好  下個月  
提取備用金  
借；庫存現金  貸；銀行存款 
報銷 
借；其他應付款   貸；庫存現金

等花開 追問

2018-09-17 17:07

做賬我會，流水的話。。。報銷單日期已經是八月份，提備用金也是九月，我在糾結日期。。。按照時間做，不也是負數了。。。還是不管時間

鄒老師 解答

2018-09-17 17:27

你好，現金日記賬不可能能出現負數 
費用報銷 借；管理費用   貸；其他應付款 
提取備用金  
借；庫存現金 貸；銀行存款 
報銷 
借；其他應付款 貸；庫存現金 
這樣的順序下來，庫存現金怎么可能是負數呢？